Analyse de CHRW
NMS · Industrials · Integrated Freight & Logistics
$147.66
+0.56 (+0.38%)
Graphique de prix CHRW et signaux de trading
Aperçu de CHRW — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de CHRW, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$17.25B
P/E
28.18
Forward P/E
19.68
PEG
1.79
P/B
10.62
EPS
$5.24
Rendement dividende
1.71%
52 sem.
$123.64 – $210.33
Beta
0.94
Volume
0.4M
ROE
37.1%
Marge bénéficiaire
3.7%
Croissance CA
19.3%
Marge brute
8.4%
EV/EBITDA
20.38
Objectif analystes
$197.56
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 28.2x. Forward P/E de 19.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 10.62x. L'EV/EBITDA se situe à 20.38x. La capitalisation boursière est de $17.25B. Les revenus croissent de 19.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 23.8%. Les marges bénéficiaires sont de 3.7%. La rentabilité des fonds propres est de 37.1%. Un bêta de 0.94 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$91.00
Objectif moyen
$197.56
Objectif haut
$237.00
Basé sur 25 analystes
À propos de CHRW
C.H. Robinson Worldwide, Inc., together with its subsidiaries, provides freight transportation and related logistics and supply chain services in the United States and internationally. It operates in two segments, North American Surface Transportation and Global Forwarding. The company offers transportation and logistics services, such as truckload; less than truckload transportation brokerage services, which include the shipment of single or multiple pallets of freight; intermodal transportation that comprises the shipment service of freight in containers or trailers by a combination of truck and rail; and non-vessel operating common carrier and freight forwarding services, as well as organizes indirect air carrier and freight forwarder providing door-to-door services. It also provides customs brokerage services; and other logistics services, such as fee-based managed, warehousing, supply chain consulting and optimization services, and other services. In addition, the company is involved in the buying, selling, and/or marketing of fresh fruits, vegetables, and other value-added perishable items under the Robinson Fresh trade name. Further, the company offers transportation management and other surface transportation services. It provides fresh produce to grocery retailers, restaurants, produce wholesalers. C.H. Robinson Worldwide, Inc. was founded in 1905 and is headquartered in Eden Prairie, Minnesota.
Analyse approfondie de CHRW
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs de croissanceAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $91.79 d'environ 37.8%. Trailing P/E: 28.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 3.7% et rentabilité des fonds propres de 37.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 19.3% et croissance des bénéfices de 23.8%. Profil de risque : bêta de 0.94. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 28.2x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 19.3%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $91.79 d'environ 37.8%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 28.2x. Forward P/E de 19.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.0x. Le price-to-book est de 10.6x. L'EV/EBITDA se situe à 20.4x. La capitalisation boursière est de $17.25B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 19.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 23.8%. Les marges bénéficiaires sont de 3.7%. La rentabilité des fonds propres est de 37.1%. La rentabilité des actifs est de 10.0%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.94 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $1.82B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $197.56 implique un 33.8% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $91.00 à $237.00. 25 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
CHRW Surévalué
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $91.79 d'environ 37.8%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action CHRW est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de CHRW sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de CHRW comparé à d'autres actions ?
CroissanceCHRW continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de CHRW ?
DividendeCHRW paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CHRW ?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub