Analyse de CDW
NMS · Technology · Information Technology Services
$130.75
-4.67 (-3.45%)
Graphique de prix CDW et signaux de trading
Aperçu de CDW — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de CDW, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
시가총액
$16.35B
P/E 비율
15.72
선행 P/E
10.88
PEG 비율
1.33
P/B 비율
6.71
EPS
$8.32
배당수익률
1.86%
52주 범위
$97.12 – $167.00
베타
0.94
거래량
0.4M
ROE
44.0%
수익률
4.6%
매출 성장
10.0%
매출총이익률
21.4%
EV/EBITDA
11.44
애널리스트 목표가
$158.67
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.7x. Forward P/E de 10.9x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 6.71x. L'EV/EBITDA se situe à 11.44x. La capitalisation boursière est de $16.35B. Les revenus croissent de 10.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 4.9%. Les marges bénéficiaires sont de 4.6%. La rentabilité des fonds propres est de 44.0%. Un bêta de 0.94 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
추천
Buy
최저 목표가
$148.00
평균 목표가
$158.67
최고 목표가
$171.00
9명 애널리스트 기준
CDW 소개
CDW Corporation provides information technology (IT) solutions in the United States, the United Kingdom, and Canada. It operates through three segments: Commercial, Government, and Education. The company offers discrete hardware and software products and services, as well as integrated IT solutions, including on-premise and cloud capabilities across hybrid infrastructure, digital experience, and security. It also provides hardware products comprising notebooks/mobile devices, tablets, network communications, collaboration hardware, data storage and servers, desktop computers, and other hardware; and software products, such as cloud solutions, software assurance, application suites, security, virtualization, collaboration and productivity applications, operating systems, and network management. In addition, the company offers advisory and design, software development, implementation, and managed services, as well as warranties. It serves business, government, education, and healthcare customers. The company was formerly known as CDW Computer Centers, Inc. and changed its name to CDW Corporation in June 2003. CDW Corporation was founded in 1984 and is based in Vernon Hills, Illinois.
Analyse approfondie de CDW
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
CDW Corporation (CDW) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $172.73 d'environ 32.1%. Trailing P/E: 15.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 4.6% et rentabilité des fonds propres de 44.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 10.0% et croissance des bénéfices de 4.9%. Profil de risque : bêta de 0.94. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
P/E 15.7x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 10.0%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
CDW Corporation (CDW) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $172.73 d'environ 32.1%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.7x. Forward P/E de 10.9x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.7x. Le price-to-book est de 6.7x. L'EV/EBITDA se situe à 11.4x. La capitalisation boursière est de $16.35B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 10.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 4.9%. Les marges bénéficiaires sont de 4.6%. La rentabilité des fonds propres est de 44.0%. La rentabilité des actifs est de 6.6%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.94 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $6.07B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $158.67 implique un 21.3% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $148.00 à $171.00. 9 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 6.7% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
CDW Sous-évalué
CDW Corporation (CDW) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $172.73 d'environ 32.1%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action CDW est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de CDW sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de CDW comparé à d'autres actions ?
CroissanceCDW continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de CDW ?
DividendeCDW paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CDW ?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.