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CD

Analyse de Cadence (CDNS)

NMS · Technology · Software - Application

$324.98

-1.15 (-0.35%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix CDNS et signaux de trading

Aperçu de CDNS — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de CDNS, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$89.50B

P/E

64.74

Forward P/E

34.00

PEG

2.49

P/B

13.05

EPS

$5.02

Rendement dividende

—

52 sem.

$262.75 – $416.69

Beta

1.14

Volume

0.6M

ROE

23.2%

Marge bénéficiaire

23.6%

Croissance CA

24.2%

Marge brute

85.9%

EV/EBITDA

42.18

Objectif analystes

$405.47

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 64.7x. Forward P/E de 34.0x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 13.05x. L'EV/EBITDA se situe à 42.18x. La capitalisation boursière est de $89.50B. Les revenus croissent de 24.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 125.4%. Les marges bénéficiaires sont de 23.6%. La rentabilité des fonds propres est de 23.2%. Un bêta de 1.14 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Strong Buy

Objectif bas

$300.00

Objectif moyen

$405.47

Objectif haut

$470.00

Basé sur 26 analystes

À propos de Cadence

Cadence Design Systems, Inc. develops computational, AI-driven software, hardware, and silicon intellectual property products and solutions. The company offers functional verification services, such as Jasper, a formal verification platform; Xcelium, a parallel logic simulation platform; Verisium, a generative AI solution; Palladium, an enterprise emulation platform; and Protium, a prototyping platform for chip verification, as well as digital IC design and sign off products, including In novus platform; and custom IC design and simulation product include Virtuoso, a platform to design and verify analog. It also provides Xcelium logic simulator and other front-end verification and virtual prototyping technologies; controllers and physical interfaces; PCI Express, universal accelerator and compute express links, and multiple memory interfaces; and Ten Silica, a digital signal processor. In addition, the company's design IP portfolio includes serializer/deserializer, peripheral component interconnect, USB, and other standard protocols; and Secure-IC, a solution for embedded security IP. Additionally, it provides System Design and Analysis (SD&A) platform, a solution that enables end-to-end system-level design and verification across chips, packages, PCBs, and electronic systems; Allegro X and Orca X platforms for PCB and advanced packaging; Sigrity X for signal and power integrity; AIR for RF design; Fidelity for computational fluid dynamics; Celsius for thermal and airflow analysis; Clarity 3D solver for electromagnetic and power electronics analysis and simulation; Integrity 3D-IC solution for 3D-IC and multi-chiplet designs; the Optimality Intelligent System Explorer, Reality digital twin, and Millennium enterprise multiphasic platforms; Allegro system design platform; and molecular modeling and simulation solutions and services. The company has a strategic collaboration with NVIDIA. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in San Jose, California.

United States15,445 employésSite web ↗

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Analyse approfondie de CDNS

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $76.46 d'environ 76.5%. Trailing P/E: 64.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 23.6% et rentabilité des fonds propres de 23.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 24.2% et croissance des bénéfices de 125.4%. Profil de risque : bêta de 1.14. Consensus : strong_buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 64.7x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 24.2%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $76.46 d'environ 76.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 64.7x. Forward P/E de 34.0x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 15.3x. Le price-to-book est de 13.1x. L'EV/EBITDA se situe à 42.2x. La capitalisation boursière est de $89.50B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 24.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 125.4%. Les marges bénéficiaires sont de 23.6%. La rentabilité des fonds propres est de 23.2%. La rentabilité des actifs est de 10.6%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 1.14 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $1.12B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $405.47 implique un 24.8% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $300.00 à $470.00. 26 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

CDNS Surévalué

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $76.46 d'environ 76.5%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action CDNS est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, CDNS semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 76.5%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de CDNS sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour CDNS est $76.46, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de CDNS comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de CDNS : un bêta de 1.14 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceCDNS continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 24.2% et une croissance des bénéfices de 125.4%. Les marges bénéficiaires sont 23.6%.
AnalysteQue pensent les analystes de CDNS ?
L'objectif de consensus des analystes est $405.47, ce qui implique un potentiel haussier de 24.8%. La recommandation du consensus est "strong_buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CDNS ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Technology, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub