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CC

Analyse de CCJ

NYQ · Energy · Uranium

$86.34

-1.71 (-1.94%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix CCJ et signaux de trading

Aperçu de CCJ — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de CCJ, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$37.60B

P/E

151.47

Forward P/E

47.27

PEG

1.92

P/B

7.38

EPS

$0.57

Rendement dividende

0.20%

52 sem.

$77.70 – $135.24

Beta

1.01

Volume

0.5M

ROE

5.1%

Marge bénéficiaire

10.2%

Croissance CA

-7.2%

Marge brute

35.1%

EV/EBITDA

48.18

Objectif analystes

$127.48

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 151.5x. Forward P/E de 47.3x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 7.38x. L'EV/EBITDA se situe à 48.18x. La capitalisation boursière est de $37.60B. Les revenus se contractent de -7.2% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -92.1%. Les marges bénéficiaires sont de 10.2%. La rentabilité des fonds propres est de 5.1%. Un bêta de 1.01 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$83.62

Objectif moyen

$127.48

Objectif haut

$170.11

Basé sur 11 analystes

À propos de CCJ

Cameco Corporation provides uranium for the generation of electricity in the Americas, Europe, and Asia. It operates in three segments: Uranium, Fuel Services, and Westinghouse. The Uranium segment engages in the exploration for, mining, milling, purchase, and sale of uranium concentrate. Its Fuel Services segment is involved in the refining, conversion, and fabrication of uranium concentrate, as well as purchase and sale of conversion services. The Westinghouse segment operates as a nuclear reactor technology original equipment manufacturer and a provider of products and services to commercial utilities and government agencies. It also provides outage and maintenance, engineering support, instrumentation and controls equipment, and plant modification services, as well as components and parts to nuclear reactors. The company sells its uranium and fuel products and services to nuclear utilities. Cameco Corporation was incorporated in 1987 and is headquartered in Saskatoon, Canada.

Canada0 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de CCJ

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Contraction des revenus, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Cameco Corporation (CCJ) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $12.45 d'environ 85.6%. Trailing P/E: 151.5x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 10.2% et rentabilité des fonds propres de 5.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -7.2% et croissance des bénéfices de -92.1%. Profil de risque : bêta de 1.01. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 151.5x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En contraction

Rev -7.2%

Les revenus de premier niveau se réduisent.

Aperçu de la valorisation

Cameco Corporation (CCJ) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $12.45 d'environ 85.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 151.5x. Forward P/E de 47.3x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 10.8x. Le price-to-book est de 7.4x. L'EV/EBITDA se situe à 48.2x. La capitalisation boursière est de $37.60B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus se contractent de -7.2% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -92.1%. Les marges bénéficiaires sont de 10.2%. La rentabilité des fonds propres est de 5.1%. La rentabilité des actifs est de 3.0%.

Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.

Profil de risque

Un bêta de 1.01 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $109.41M.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $127.48 implique un 47.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $83.62 à $170.11. 11 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

CCJ Surévalué

Cameco Corporation (CCJ) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $12.45 d'environ 85.6%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action CCJ est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, CCJ semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 85.6%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de CCJ sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour CCJ est $12.45, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de CCJ comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de CCJ : un bêta de 1.01 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceCCJ continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une contraction des revenus de 7.2% et une contraction des bénéfices de 92.1%. Les marges bénéficiaires sont 10.2%.
AnalysteQue pensent les analystes de CCJ ?
L'objectif de consensus des analystes est $127.48, ce qui implique un potentiel haussier de 47.6%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeCCJ paie-t-elle un dividende ?
Oui. CCJ offre actuellement un rendement de dividende de 0.2%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CCJ ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Energy, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub