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IndustrialsInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
CA

Analyse de CARR

NYQ · Industrials · Building Products & Equipment

$55.34

-1.03 (-1.84%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix CARR et signaux de trading

Aperçu de CARR — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de CARR, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$45.61B

P/E

39.52

Forward P/E

16.71

PEG

1.10

P/B

3.47

EPS

$1.40

Rendement dividende

1.70%

52 sem.

$50.24 – $76.76

Beta

1.30

Volume

1.7M

ROE

9.0%

Marge bénéficiaire

5.5%

Croissance CA

3.9%

Marge brute

24.7%

EV/EBITDA

18.70

Objectif analystes

$77.14

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 39.5x. Forward P/E de 16.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 3.47x. L'EV/EBITDA se situe à 18.70x. La capitalisation boursière est de $45.61B. Les revenus croissent de 3.9% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -11.8%. Les marges bénéficiaires sont de 5.5%. La rentabilité des fonds propres est de 9.0%. Un bêta de 1.30 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$60.00

Objectif moyen

$77.14

Objectif haut

$90.00

Basé sur 22 analystes

À propos de CARR

Carrier Global Corporation provides intelligent climate and energy solutions in the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally. It operates through four segments: Climate Solutions Americas; Climate Solutions Europe; Climate Solutions Asia Pacific, Middle East & Africa; and Climate Solutions Transportation. The company provides air conditioners, heating systems, heat pumps, home and building energy management systems, automation systems, aftermarket components, and repair and maintenance and rental services, as well as modernization and upgrades to meet the heating, cooling, and ventilation needs of residential and commercial customers. It also offers transport refrigeration and monitoring products, services, and digital solutions for trucks, trailers, shipping containers, and intermodal and rail applications. The company offers its products under the Carrier, Viessmann, Toshiba, Automated Logic, Bryant, CIAT, Day & Night, Heil, NORESCO, Carrier Transicold, and Sensitech brands. The company was incorporated in 2019 and is headquartered in Palm Beach Gardens, Florida.

United States47,000 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de CARR

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs tolérants au risque

Attention à

Valorisation premium, Haute volatilité, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Carrier Global Corporation (CARR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $25.12 d'environ 54.6%. Trailing P/E: 39.5x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 5.5% et rentabilité des fonds propres de 9.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 3.9% et croissance des bénéfices de -11.8%. Profil de risque : bêta élevé de 1.30. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 39.5x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 3.9%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Élevé

Beta 1.30

Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.

Aperçu de la valorisation

Carrier Global Corporation (CARR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $25.12 d'environ 54.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 39.5x. Forward P/E de 16.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.1x. Le price-to-book est de 3.5x. L'EV/EBITDA se situe à 18.7x. La capitalisation boursière est de $45.61B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 3.9% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -11.8%. Les marges bénéficiaires sont de 5.5%. La rentabilité des fonds propres est de 9.0%. La rentabilité des actifs est de 3.0%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 1.30 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $11.05B.

Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $77.14 implique un 39.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $60.00 à $90.00. 22 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

CARR Surévalué

Carrier Global Corporation (CARR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $25.12 d'environ 54.6%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action CARR est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, CARR semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 54.6%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de CARR sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour CARR est $25.12, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de CARR comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de CARR : un bêta de 1.30 indique une sensibilité au marché supérieure à la moyenne. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceCARR continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 3.9% et une contraction des bénéfices de 11.8%. Les marges bénéficiaires sont 5.5%.
AnalysteQue pensent les analystes de CARR ?
L'objectif de consensus des analystes est $77.14, ce qui implique un potentiel haussier de 39.4%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeCARR paie-t-elle un dividende ?
Oui. CARR offre actuellement un rendement de dividende de 1.7%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CARR ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub