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IndustrialsInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
BW

Analyse de BWXT

NYQ · Industrials · Aerospace & Defense

$136.73

-1.74 (-1.26%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix BWXT et signaux de trading

Aperçu de BWXT — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de BWXT, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$12.53B

P/E

35.42

Forward P/E

26.03

PEG

1.67

P/B

9.39

EPS

$3.86

Rendement dividende

0.77%

52 sem.

$135.26 – $241.82

Beta

0.74

Volume

0.2M

ROE

28.3%

Marge bénéficiaire

10.1%

Croissance CA

18.0%

Marge brute

22.1%

EV/EBITDA

29.59

Objectif analystes

$222.07

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 35.4x. Forward P/E de 26.0x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 9.39x. L'EV/EBITDA se situe à 29.59x. La capitalisation boursière est de $12.53B. Les revenus croissent de 18.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 14.1%. Les marges bénéficiaires sont de 10.1%. La rentabilité des fonds propres est de 28.3%. Un bêta de 0.74 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$165.00

Objectif moyen

$222.07

Objectif haut

$290.00

Basé sur 16 analystes

À propos de BWXT

BWX Technologies, Inc. manufactures and sells nuclear components in the United States, Canada, and internationally. The company operates through two segments, Government Operations and Commercial Operations. It manufactures precision naval nuclear components, reactors, and nuclear fuel; close-tolerance and high-quality equipment for nuclear applications; critical nuclear components, fuels and assemblies for government and limited other uses; down blend government stockpiles of uranium; and fabricate fuel-bearing precision components. The company also supplies proprietary and sole-source valves, manifolds, and fittings to naval and commercial shipping customers; research reactor fuel elements for colleges, universities, and national laboratories; and components for defense applications. In addition, it manufactures commercial nuclear steam generators, nuclear fuel, fuel handling systems, pressure vessels, reactor components, heat exchangers, tooling delivery systems; and containers for the storage of nuclear fuel and other high-level nuclear waste. Further, the company supplies nuclear fuel, fuel handling systems, tooling delivery systems, nuclear-grade materials and precisely machined components; and manufactures medical radioisotopes, radiopharmaceuticals, and medical devices. Additionally, it provides specialized engineering services that include structural component design, 3-D thermal-hydraulic engineering analysis, weld and robotic process development, electrical and controls engineering and metallurgy and materials engineering; in-plant inspection, maintenance and modification services; and non-destructive examination and tooling/repair solutions. It also offers nuclear power plant lifecycle support and management services. The company was formerly known as The Babcock & Wilcox Company and changed its name to BWX Technologies, Inc. in June 2015. BWX Technologies, Inc. was founded in 1867 and is headquartered in Lynchburg, Virginia.

United States11,000 employésSite web ↗

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Analyse approfondie de BWXT

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

BWX Technologies, Inc. (BWXT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $48.98 d'environ 64.2%. Trailing P/E: 35.4x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 10.1% et rentabilité des fonds propres de 28.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 18.0% et croissance des bénéfices de 14.1%. Profil de risque : bêta défensif de 0.74. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 35.4x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 18.0%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.74

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

BWX Technologies, Inc. (BWXT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $48.98 d'environ 64.2%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 35.4x. Forward P/E de 26.0x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.6x. Le price-to-book est de 9.4x. L'EV/EBITDA se situe à 29.6x. La capitalisation boursière est de $12.53B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 18.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 14.1%. Les marges bénéficiaires sont de 10.1%. La rentabilité des fonds propres est de 28.3%. La rentabilité des actifs est de 5.5%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.74 indique profil défensif. La position de dette nette est de $1.41B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $222.07 implique un 62.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $165.00 à $290.00. 16 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

BWXT Surévalué

BWX Technologies, Inc. (BWXT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $48.98 d'environ 64.2%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action BWXT est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, BWXT semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 64.2%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de BWXT sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour BWXT est $48.98, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de BWXT comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de BWXT : un bêta de 0.74 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceBWXT continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 18.0% et une croissance des bénéfices de 14.1%. Les marges bénéficiaires sont 10.1%.
AnalysteQue pensent les analystes de BWXT ?
L'objectif de consensus des analystes est $222.07, ce qui implique un potentiel haussier de 62.4%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeBWXT paie-t-elle un dividende ?
Oui. BWXT offre actuellement un rendement de dividende de 0.8%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de BWXT ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub