Analyse de BSX
NYQ · Healthcare · Medical Devices
$43.84
-0.08 (-0.18%)
Graphique de prix BSX et signaux de trading
Aperçu de BSX — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de BSX, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$63.54B
P/E
17.75
Forward P/E
12.85
PEG
0.62
P/B
2.54
EPS
$2.47
Rendement dividende
—
52 sem.
$42.20 – $105.65
Beta
0.57
Volume
0.3M
ROE
15.3%
Marge bénéficiaire
17.5%
Croissance CA
7.5%
Marge brute
69.2%
EV/EBITDA
13.30
Objectif analystes
$61.00
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 17.8x. Forward P/E de 12.8x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.54x. L'EV/EBITDA se situe à 13.30x. La capitalisation boursière est de $63.54B. Les revenus croissent de 7.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 15.1%. Les marges bénéficiaires sont de 17.5%. La rentabilité des fonds propres est de 15.3%. Un bêta de 0.57 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$44.00
Objectif moyen
$61.00
Objectif haut
$94.00
Basé sur 29 analystes
À propos de BSX
Boston Scientific Corporation develops, manufactures, and markets medical devices for use in various interventional medical specialties worldwide. The company operates in two segments, MedSurg and Cardiovascular. It offers devices to diagnose and treat a range of gastrointestinal conditions, such as resolution clips, biliary stent systems, stents and electrocautery enhanced delivery systems, SpyGlass, single-use scopes used for diagnostic and therapeutic procedures in the pancreaticobiliary system, in endoscopic retrograde cholangiopancreatography procedures, and single-use duodenoscopes, as well as endoluminal surgery and infection prevention products; devices to treat urological conditions, including ureteral stents, catheters, baskets, guidewires, urinary and bowel dysfunction, sheaths, balloons, single-use digital flexible ureteroscopes, holmium laser systems, penile implants, artificial urinary sphincter, laser system, and hydrogel systems; and devices to treat neurological movement disorders and manage chronic pain, such as spinal cord stimulator systems, radiofrequency ablation, and intraosseous nerve ablation and deep brain stimulation systems. The company also provides technologies for diagnosing and treating a range of diseases and abnormalities of the heart; WATCHMAN FLX, a left atrial appendage closure (LAAC) device; and implantable devices that monitor the heart and deliver electricity to treat cardiac abnormalities, such as cardioverter and cardiac resynchronization therapy defibrillators, MRI S-ICD systems, cardiac resynchronization therapy pacemakers, remote patient management systems, insertable cardiac monitor systems, and remote cardiac monitoring systems. In addition, it offers diagnosis and treatment of rate and rhythm disorders of the heart; peripheral arterial and venous diseases; and products to diagnose and treat forms of cancer. The company was incorporated in 1979 and is headquartered in Marlborough, Massachusetts.
Analyse approfondie de BSX
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Boston Scientific Corporation (BSX) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $40.01 d'environ 8.8%. Trailing P/E: 17.8x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 17.5% et rentabilité des fonds propres de 15.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 7.5% et croissance des bénéfices de 15.1%. Profil de risque : bêta défensif de 0.57. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 17.8x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 7.5%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.57
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Boston Scientific Corporation (BSX) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $40.01 d'environ 8.8%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 17.8x. Forward P/E de 12.8x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.0x. Le price-to-book est de 2.5x. L'EV/EBITDA se situe à 13.3x. La capitalisation boursière est de $63.54B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 7.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 15.1%. Les marges bénéficiaires sont de 17.5%. La rentabilité des fonds propres est de 15.3%. La rentabilité des actifs est de 6.2%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.57 indique profil défensif. La position de dette nette est de $12.09B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $61.00 implique un 39.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $44.00 à $94.00. 29 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 5.4% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
BSX Juste valorisé
Boston Scientific Corporation (BSX) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $40.01 d'environ 8.8%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action BSX est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de BSX sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de BSX comparé à d'autres actions ?
CroissanceBSX continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de BSX ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de BSX ?
Actions liées
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub