Analyse de Brown & Brown (BRO)
NYQ · Financial Services · Insurance Brokers
$60.68
-0.14 (-0.23%)
Graphique de prix BRO et signaux de trading
Aperçu de BRO — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de BRO, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$20.30B
P/E
19.39
Forward P/E
12.58
PEG
1.51
P/B
1.59
EPS
$3.13
Rendement dividende
1.09%
52 sem.
$53.81 – $96.55
Beta
0.58
Volume
0.1M
ROE
10.0%
Marge bénéficiaire
18.1%
Croissance CA
32.4%
Marge brute
56.3%
EV/EBITDA
9.52
Objectif analystes
$76.50
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 19.4x. Forward P/E de 12.6x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.59x. L'EV/EBITDA se situe à 9.52x. La capitalisation boursière est de $20.30B. Les revenus croissent de 32.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 7.1%. Les marges bénéficiaires sont de 18.1%. La rentabilité des fonds propres est de 10.0%. Un bêta de 0.58 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Hold
Objectif bas
$60.00
Objectif moyen
$76.50
Objectif haut
$90.00
Basé sur 16 analystes
À propos de Brown & Brown
Brown & Brown, Inc. markets and sells insurance products and services in the United States, the United Kingdom, and internationally. It operates through Retail and Specialty Distribution segments. The Retail segment provides property and casualty insurance products, employee benefits insurance products, personal insurance products, specialties insurance products, risk management strategies, loss control surveys and analysis, consulting, and claims processing services. This segment also offers non-insurance services and products through automobile and recreational vehicle dealer services businesses. It serves commercial, public and quasi-public entities, professionals, and individual customers. The Specialty Distribution segment comprises wholesale brokerage and specialty businesses. This segment offers professional liability and related package insurance products for dentistry, legal, eyecare, financial services, physicians, and real estate title professionals, as well as supplementary insurance products related to weddings, events, medical facilities, and cyber liabilities. This segment also provides public entity-related and specialty programs through a network of independent agents, as well as program management services for insurance carrier partners. In addition, the company's wholesale brokerage businesses underwrite and place excess and surplus commercial and personal lines insurance through independent agents and brokers. Its program businesses operate under the Arrowhead Programs name. The company was formerly known as Poe & Brown, Inc. and changed its name to Brown & Brown, Inc. in April 1999. Brown & Brown, Inc. was founded in 1939 and is headquartered in Daytona Beach, Florida.
Analyse approfondie de BRO
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Brown & Brown, Inc. (BRO) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $56.67 d'environ 6.6%. Trailing P/E: 19.4x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 18.1% et rentabilité des fonds propres de 10.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 32.4% et croissance des bénéfices de 7.1%. Profil de risque : bêta défensif de 0.58. Consensus : hold.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 19.4x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 32.4%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.58
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Brown & Brown, Inc. (BRO) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $56.67 d'environ 6.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 19.4x. Forward P/E de 12.6x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.0x. Le price-to-book est de 1.6x. L'EV/EBITDA se situe à 9.5x. La capitalisation boursière est de $20.30B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 32.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 7.1%. Les marges bénéficiaires sont de 18.1%. La rentabilité des fonds propres est de 10.0%. La rentabilité des actifs est de 5.4%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.58 indique profil défensif. La position de dette nette est de $7.15B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $76.50 implique un 26.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $60.00 à $90.00. 16 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 6.8% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
BRO Juste valorisé
Brown & Brown, Inc. (BRO) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $56.67 d'environ 6.6%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action BRO est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de BRO sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de BRO comparé à d'autres actions ?
CroissanceBRO continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de BRO ?
DividendeBRO paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de BRO ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub