Analyse de Bristol Myers (BMY)
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$62.86
+1.36 (+2.21%)
Graphique de prix BMY et signaux de trading
Aperçu de BMY — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de BMY, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$128.41B
P/E
13.85
Forward P/E
9.58
PEG
17.50
P/B
5.75
EPS
$4.54
Rendement dividende
4.01%
52 sem.
$42.52 – $68.64
Beta
0.23
Volume
10.0M
ROE
46.6%
Marge bénéficiaire
18.9%
Croissance CA
5.7%
Marge brute
71.7%
EV/EBITDA
8.58
Objectif analystes
$66.71
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 13.8x. Forward P/E de 9.6x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 5.75x. L'EV/EBITDA se situe à 8.58x. La capitalisation boursière est de $128.41B. Les revenus croissent de 5.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 153.1%. Les marges bénéficiaires sont de 18.9%. La rentabilité des fonds propres est de 46.6%. Un bêta de 0.23 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$40.00
Objectif moyen
$66.71
Objectif haut
$82.00
Basé sur 24 analystes
À propos de Bristol Myers
Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide. The company offers products for oncology, hematology, immunology, cardiovascular, and neuroscience indications. Its products include Opdivo for anti-cancer indications; Opdivo Qvantig, a subcutaneous PD-1 inhibitor for solid tumors; Orencia for active rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis; Yervoy for the treatment of unresectable or metastatic melanoma; Reblozyl to treat anemia; Breyanzi for the treatment of relapsed or refractory large B-cell lymphoma; Opdualag to treat unresectable or metastatic melanoma; and Camzyos for the treatment of symptomatic obstructive HCM. The company also offers Zeposia to treat relapsing forms of multiple sclerosis; Abecma for the treatment of patients with relapsed or refractory multiple myeloma; Sotyktu to treat moderate-to-severe plaque psoriasis; Krazati for the treatment of KRASG12C-mutated locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC); and Cobenfy to treat schizophrenia. In addition, it offers Eliquis for the reduction of risk of stroke/systemic embolism and for the treatment of DVT/PE; Revlimid, an oral immunomodulatory drug for multiple myeloma; Pomalyst/Imnovid for multiple myeloma; Sprycel for Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia; and Abraxane to treat breast cancer. Further, the company provides Augtyro for the treatment of locally advanced or metastatic ROS1-positive NSCLC, as well as NSCLC and pancreatic cancer. It sells its products to wholesalers, distributors, specialty pharmacies, retailers, hospitals, clinics, and government agencies. The company has a strategic collaboration with Arcus Biosciences, Inc. to develop a treatment regimen that delivers tumor control in kidney cancer. The company was formerly known as Bristol-Myers Company. The company was founded in 1887 and is headquartered in Princeton, New Jersey.
Analyse approfondie de BMY
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $61.72 d'environ 1.8%. Trailing P/E: 13.8x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 18.9% et rentabilité des fonds propres de 46.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 5.7% et croissance des bénéfices de 153.1%. Profil de risque : bêta défensif de 0.23. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 13.8x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 5.7%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.23
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $61.72 d'environ 1.8%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 13.8x. Forward P/E de 9.6x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.6x. Le price-to-book est de 5.8x. L'EV/EBITDA se situe à 8.6x. La capitalisation boursière est de $128.41B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 5.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 153.1%. Les marges bénéficiaires sont de 18.9%. La rentabilité des fonds propres est de 46.6%. La rentabilité des actifs est de 10.7%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.23 indique profil défensif. La position de dette nette est de $33.99B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $66.71 implique un 6.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $40.00 à $82.00. 24 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 10.0% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
BMY Juste valorisé
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $61.72 d'environ 1.8%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action BMY est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de BMY sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de BMY comparé à d'autres actions ?
CroissanceBMY continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de BMY ?
DividendeBMY paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de BMY ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub