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IndustrialsInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
BL

Analyse de BLDP

NGM · Industrials · Electrical Equipment & Parts

$2.09

-0.04 (-1.88%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix BLDP et signaux de trading

Aperçu de BLDP — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de BLDP, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$0.73B

P/E

—

Forward P/E

-14.58

PEG

3.52

P/B

1.13

EPS

$-0.26

Rendement dividende

—

52 sem.

$1.92 – $6.57

Beta

1.88

Volume

0.2M

ROE

-12.9%

Marge bénéficiaire

-72.8%

Croissance CA

15.4%

Marge brute

16.4%

EV/EBITDA

-3.14

Objectif analystes

$4.02

Le price-to-book est de 1.13x. La capitalisation boursière est de $733.78M. Les revenus croissent de 15.4% sur une base Trailing. Un bêta de 1.88 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.

Consensus des analystes

Recommandation

Hold

Objectif bas

$2.10

Objectif moyen

$4.02

Objectif haut

$6.50

Basé sur 10 analystes

À propos de BLDP

Ballard Power Systems Inc. engages in the design, development, manufacture, sale, and service of proton exchange membrane (PEM) fuel cell products. The company offers products for various applications focusing on power products for bus, truck, rail, marine, stationary, and emerging market, such as material handling, off-road, and other applications. It also engages in the delivery of services, including technology solutions, after sales services, and training, as well as offers engineering and technology transfer services. The company operates in the United States, Poland, Canada, Germany, the United Kingdom, Egypt, Spain, China, the Netherlands, Denmark, France, and internationally. Ballard Power Systems Inc. was founded in 1979 and is headquartered in Burnaby, Canada.

Canada492 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de BLDP

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium, Haute volatilité

Valeurs non nulles

3/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Ballard Power Systems Inc. (BLDP) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $0.42 d'environ 79.7%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 15.4%. Profil de risque : bêta élevé de 1.88. Consensus : hold.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 15.4%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Élevé

Beta 1.88

Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.

Aperçu de la valorisation

Ballard Power Systems Inc. (BLDP) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $0.42 d'environ 79.7%. Le price-to-sales est de 6.9x. Le price-to-book est de 1.1x. La capitalisation boursière est de $733.78M.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 15.4% sur une base Trailing.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 1.88 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $-485459000.00.

Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $4.02 implique un 92.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $2.10 à $6.50. 10 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

BLDP Surévalué

Ballard Power Systems Inc. (BLDP) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $0.42 d'environ 79.7%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action BLDP est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, BLDP semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 79.7%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de BLDP sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour BLDP est $0.42, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de BLDP comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de BLDP : un bêta de 1.88 indique une sensibilité au marché supérieure à la moyenne. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceBLDP continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 15.4%. Les marges bénéficiaires sont non disponible.
AnalysteQue pensent les analystes de BLDP ?
L'objectif de consensus des analystes est $4.02, ce qui implique un potentiel haussier de 92.4%. La recommandation du consensus est "hold".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de BLDP ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub