QuantSoar
HealthcareInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
BI

Analyse de BIO

NYQ · Healthcare · Medical Devices

$380.51

-0.48 (-0.13%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix BIO et signaux de trading

Aperçu de BIO — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de BIO, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$10.17B

P/E

46.46

Forward P/E

37.65

PEG

4.01

P/B

1.42

EPS

$8.19

Rendement dividende

—

52 sem.

$236.73 – $396.23

Beta

1.07

Volume

0.0M

ROE

3.1%

Marge bénéficiaire

8.6%

Croissance CA

-0.1%

Marge brute

52.0%

EV/EBITDA

22.54

Objectif analystes

$328.75

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 46.5x. Forward P/E de 37.6x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.42x. L'EV/EBITDA se situe à 22.54x. La capitalisation boursière est de $10.17B. Les revenus se contractent de -0.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 18.7%. Les marges bénéficiaires sont de 8.6%. La rentabilité des fonds propres est de 3.1%. Un bêta de 1.07 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Hold

Objectif bas

$280.00

Objectif moyen

$328.75

Objectif haut

$390.00

Basé sur 4 analystes

À propos de BIO

Bio-Rad Laboratories, Inc. develops, manufactures, and distributes life science research and clinical diagnostic products in the United States, Europe, Asia, Canada, Latin America, and internationally. It operates through two segments, Life Science and Clinical Diagnostics. The Life Science segment develops, manufactures, and markets instruments, systems, reagents, and consumables to separate, purify, characterize, and quantify biological materials, including cells, proteins, and nucleic acids used in research and biopharmaceutical laboratory environments, as well as for biopharmaceutical manufacturing, quality control process, food safety, and science education applications. This segment serves universities and medical schools, industrial research organizations, government agencies, pharmaceutical manufacturers, biotechnology companies, food producers, and testing laboratories. Its Clinical Diagnostics segment designs, manufactures, markets, and supports diagnostic test systems, informatics systems, test kits, and specialized quality controls for clinical, hospital, diagnostic reference, and transfusion and physician office laboratories, as well as software. The company offers its products through its direct commercial organization, as well as through distributors, agents, brokers, and resellers. Bio-Rad Laboratories, Inc. was founded in 1952 and is headquartered in Hercules, California.

United States7,450 employésSite web ↗

Tradez BIO sur Interactive Brokers

Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de BIO

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Contraction des revenus

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $219.88 d'environ 42.2%. Trailing P/E: 46.5x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 8.6% et rentabilité des fonds propres de 3.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -0.1% et croissance des bénéfices de 18.7%. Profil de risque : bêta de 1.07. Consensus : hold.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 46.5x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev -0.1%

Les revenus évoluent latéralement.

Aperçu de la valorisation

Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $219.88 d'environ 42.2%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 46.5x. Forward P/E de 37.6x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.9x. Le price-to-book est de 1.4x. L'EV/EBITDA se situe à 22.5x. La capitalisation boursière est de $10.17B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus se contractent de -0.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 18.7%. Les marges bénéficiaires sont de 8.6%. La rentabilité des fonds propres est de 3.1%. La rentabilité des actifs est de 1.7%.

Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.

Profil de risque

Un bêta de 1.07 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $-248099968.00.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $328.75 implique un 13.6% de potentiel baissier. La fourchette d'objectifs s'étend de $280.00 à $390.00. 4 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

BIO Surévalué

Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $219.88 d'environ 42.2%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action BIO est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, BIO semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 42.2%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de BIO sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour BIO est $219.88, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de BIO comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de BIO : un bêta de 1.07 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceBIO continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une contraction des revenus de 0.1% et une croissance des bénéfices de 18.7%. Les marges bénéficiaires sont 8.6%.
AnalysteQue pensent les analystes de BIO ?
L'objectif de consensus des analystes est $328.75, ce qui implique un potentiel baissier de 13.6%. La recommandation du consensus est "hold".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de BIO ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Healthcare, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

Actions liées

Healthcare

Explorer les principales actions de ce secteur

Explorer le secteur →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub