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HealthcareInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
BI

Analyse de BIIB

NMS · Healthcare · Drug Manufacturers - General

$226.56

-1.04 (-0.46%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix BIIB et signaux de trading

Aperçu de BIIB — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de BIIB, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$33.48B

P/E

40.31

Forward P/E

13.70

PEG

2.35

P/B

1.78

EPS

$5.62

Rendement dividende

—

52 sem.

$135.39 – $229.19

Beta

0.17

Volume

0.0M

ROE

4.6%

Marge bénéficiaire

8.3%

Croissance CA

3.4%

Marge brute

78.3%

EV/EBITDA

12.12

Objectif analystes

$238.18

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 40.3x. Forward P/E de 13.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.78x. L'EV/EBITDA se situe à 12.12x. La capitalisation boursière est de $33.48B. Les revenus croissent de 3.4% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -84.8%. Les marges bénéficiaires sont de 8.3%. La rentabilité des fonds propres est de 4.6%. Un bêta de 0.17 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$175.00

Objectif moyen

$238.18

Objectif haut

$300.00

Basé sur 31 analystes

À propos de BIIB

Biogen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers therapies in the United States, Europe, Germany, Asia, and internationally. The company provides TECFIDERA, VUMERITY, AVONEX, PLEGRIDY, and TYSABRI for multiple sclerosis (MS); SPINRAZA for spinal muscular atrophy; SKYCLARYS to treat Friedreich's Ataxia; QALSODY for treating amyotrophic lateral sclerosis; FUMADERM to treat plaque psoriasis; BENEPALI, an etanercept biosimilar referencing ENBREL; IMRALDI, an adalimumab biosimilar referencing HUMIRA; FLIXABI, an infliximab biosimilar referencing REMICADE. It offers LEQEMBI for the treatment of Alzheimer's disease; ZURZUVAE for the treatment of postpartum depression; RITUXAN to treat non-Hodgkin's lymphoma, chronic lymphocytic leukemia (CLL), rheumatoid arthritis, two forms of ANCA-associated vasculitis, and pemphigus vulgaris; RITUXAN HYCELA for non-Hodgkin's lymphoma and CLL; GAZYVA to treat CLL and follicular lymphoma; OCREVUS for relapsing MS and primary progressive MS; LUNSUMIO to treat relapsed or refractory follicular lymphoma; glofitamab for aRelapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma; and other anti-CD20 therapies. Biogen Inc. has collaboration and license agreements with Merz Therapeutics; Alkermes Pharma Ireland Limited; Denali Therapeutics Inc.; UCB; Eisai Co., Ltd.; Genentech, Inc.; Neurimmune SubOne AG; Ionis Pharmaceuticals, Inc.; Samsung Bioepis; and Sage Therapeutics, Inc., as well as collaborations with Stoke Therapeutics, Inc. for the development and commercialization of zorevunersen, a disease modifying medicine for the treatment of Dravet syndrome; Dayra Therapeutics, Inc. to develop oral macrocyclic peptides; Vanqua Bio, Inc. for developing Vanqua's preclinical oral C5aR1 antagonist compound; City Therapeutics, Inc. to develop select novel RNAi therapies; and ALTEOGEN Inc. to develop subcutaneous (SC) formulations of biologics utilizing ALT-B4. The company was founded in 1978 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts.

United States7,500 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de BIIB

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Biogen Inc. (BIIB) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $125.71 d'environ 44.5%. Trailing P/E: 40.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 8.3% et rentabilité des fonds propres de 4.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 3.4% et croissance des bénéfices de -84.8%. Profil de risque : bêta défensif de 0.17. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 40.3x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 3.4%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Faible

Beta 0.17

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Biogen Inc. (BIIB) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $125.71 d'environ 44.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 40.3x. Forward P/E de 13.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.3x. Le price-to-book est de 1.8x. L'EV/EBITDA se situe à 12.1x. La capitalisation boursière est de $33.48B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 3.4% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -84.8%. Les marges bénéficiaires sont de 8.3%. La rentabilité des fonds propres est de 4.6%. La rentabilité des actifs est de 5.2%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 0.17 indique profil défensif. La position de dette nette est de $7.07B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $238.18 implique un 5.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $175.00 à $300.00. 31 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 5.9% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

BIIB Surévalué

Biogen Inc. (BIIB) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $125.71 d'environ 44.5%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action BIIB est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, BIIB semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 44.5%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de BIIB sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour BIIB est $125.71, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de BIIB comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de BIIB : un bêta de 0.17 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceBIIB continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 3.4% et une contraction des bénéfices de 84.8%. Les marges bénéficiaires sont 8.3%.
AnalysteQue pensent les analystes de BIIB ?
L'objectif de consensus des analystes est $238.18, ce qui implique un potentiel haussier de 5.1%. La recommandation du consensus est "buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de BIIB ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Healthcare, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub