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BE

Analyse de BEP

NYQ · Utilities · Utilities - Renewable

$27.77

-0.58 (-2.03%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix BEP et signaux de trading

Aperçu de BEP — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de BEP, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$13.51B

P/E

—

Forward P/E

-14.86

PEG

3.51

P/B

2.23

EPS

$-0.44

Rendement dividende

5.53%

52 sem.

$25.73 – $38.12

Beta

0.98

Volume

0.3M

ROE

0.4%

Marge bénéficiaire

-1.3%

Croissance CA

1.1%

Marge brute

51.4%

EV/EBITDA

27.01

Objectif analystes

$35.08

Le price-to-book est de 2.23x. L'EV/EBITDA se situe à 27.01x. La capitalisation boursière est de $13.51B. Les revenus croissent de 1.1% sur une base Trailing. La rentabilité des fonds propres est de 0.4%. Un bêta de 0.98 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$20.00

Objectif moyen

$35.08

Objectif haut

$42.00

Basé sur 13 analystes

À propos de BEP

Brookfield Renewable Partners L.P. owns a portfolio of renewable power generating facilities in the North America, Colombia, and Brazil. The company generates electricity through hydroelectric, wind, solar, distributed generation, and pumped storage; and offers sustainable solutions, such as renewable natural gas, carbon capture and storage, recycling, cogeneration, biomass, nuclear services, eFuels, and power transformation. It operates as the general partner of Brookfield Renewable Partners L.P. The company was formerly known as Brookfield Renewable Energy Partners L.P. and changed its name to Brookfield Renewable Partners L.P. in May 2016. The company was founded in 1999 and is based in Toronto, Canada.

Canada5,870 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de BEP

Conclusion

Verdict

Juste valorisé

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Aucune alerte

Valeurs non nulles

3/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $31.68 d'environ 14.0%. Les signaux de rentabilité incluent rentabilité des fonds propres de 0.4%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 1.1%. Profil de risque : bêta de 0.98. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Juste valorisé

Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.

Croissance

Stable

Rev 1.1%

Les revenus évoluent latéralement.

Aperçu de la valorisation

Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $31.68 d'environ 14.0%. Le price-to-sales est de 2.1x. Le price-to-book est de 2.2x. L'EV/EBITDA se situe à 27.0x. La capitalisation boursière est de $13.51B.

Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 1.1% sur une base Trailing. La rentabilité des fonds propres est de 0.4%. La rentabilité des actifs est de 0.4%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 0.98 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $35.04B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $35.08 implique un 26.3% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $20.00 à $42.00. 13 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

BEP Juste valorisé

Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $31.68 d'environ 14.0%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action BEP est-elle surévaluée actuellement ?
BEP se négocie près de notre estimation de juste valeur de $31.68, dans une bande de valorisation normale.
ValorisationQuelle est la juste valeur de BEP sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour BEP est $31.68, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de BEP comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de BEP : un bêta de 0.98 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceBEP continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 1.1%. Les marges bénéficiaires sont non disponible.
AnalysteQue pensent les analystes de BEP ?
L'objectif de consensus des analystes est $35.08, ce qui implique un potentiel haussier de 26.3%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeBEP paie-t-elle un dividende ?
Oui. BEP offre actuellement un rendement de dividende de 5.5%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de BEP ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Utilities, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub