Analyse de APH
NYQ · Technology · Electronic Components
$83.05
-1.04 (-1.23%)
Graphique de prix APH et signaux de trading
Aperçu de APH — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de APH, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Marktkapitalisierung
$204.81B
P/E
41.53
Forward P/E
25.32
PEG
0.96
P/B
13.22
EPS
$2.00
Dividendenrendite
0.59%
52W Spanne
$59.01 – $89.26
Beta
1.24
Volumen
3.6M
ROE
38.1%
Gewinnmarge
17.7%
Umsatzwachstum
55.0%
Bruttomarge
39.0%
EV/EBITDA
23.34
Analystenziel
$99.39
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 41.5x. Forward P/E de 25.3x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 13.22x. L'EV/EBITDA se situe à 23.34x. La capitalisation boursière est de $204.81B. Les revenus croissent de 55.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 59.3%. Les marges bénéficiaires sont de 17.7%. La rentabilité des fonds propres est de 38.1%. Un bêta de 1.24 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$85.00
Ziel Mittel
$99.39
Ziel hoch
$115.00
Basierend auf 18 Analysten
Über APH
Amphenol Corporation, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and markets electrical, electronic, and fiber optic connectors in the United States, China, and internationally. It operates through three segments: Communications Solutions, Harsh Environment Solutions, and Interconnect and Sensor Systems. The company offers connectors and connector systems, including high speed, radio frequency, power, fiber optic and other interconnect products; busbars and power distribution systems; power interconnect products; and other products. It also provides value-add products, such as backplane interconnect systems, cable assemblies and harnesses, and cable management products; and other products comprising flexible and rigid printed circuit boards, hinges, other mechanical, and production related products. In addition, the company offers consumer device, network infrastructure, and other antennas; coaxial, power, and specialty cables; and sensors and sensor-based products. It sells its products through its sales force, independent representatives, and a network of electronics distributors to original equipment manufacturers, electronic manufacturing services companies, original design manufacturers, and service providers in the automotive, commercial aerospace, communications networks, defense, industrial, information technology and data communications, mobile devices markets. Additionally, the company provides telecommunication and IT networking solutions. The company was founded in 1932 and is headquartered in Wallingford, Connecticut.
Analyse approfondie de APH
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs de croissanceAttention à
Valorisation premium, Haute volatilitéValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Amphenol Corporation (APH) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $46.34 d'environ 44.2%. Trailing P/E: 41.5x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 17.7% et rentabilité des fonds propres de 38.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 55.0% et croissance des bénéfices de 59.3%. Profil de risque : bêta élevé de 1.24. Consensus : strong_buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 41.5x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 55.0%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 1.24
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Amphenol Corporation (APH) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $46.34 d'environ 44.2%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 41.5x. Forward P/E de 25.3x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 7.1x. Le price-to-book est de 13.2x. L'EV/EBITDA se situe à 23.3x. La capitalisation boursière est de $204.81B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 55.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 59.3%. Les marges bénéficiaires sont de 17.7%. La rentabilité des fonds propres est de 38.1%. La rentabilité des actifs est de 14.5%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.24 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $13.39B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $99.39 implique un 19.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $85.00 à $115.00. 18 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
APH Surévalué
Amphenol Corporation (APH) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $46.34 d'environ 44.2%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action APH est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de APH sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de APH comparé à d'autres actions ?
CroissanceAPH continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de APH ?
DividendeAPH paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de APH ?
Actions liées
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub