Análisis de ZTS
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
$70.82
-0.23 (-0.33%)
Gráfico de precios ZTS y señales de trading
Resumen de ZTS — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de ZTS, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$29.26B
P/E
11.55
Forward P/E
10.83
PEG
6.61
P/B
9.03
EPS
$6.13
Rendimiento dividendo
2.98%
Rango 52S
$69.52 – $148.79
Beta
0.73
Volumen
1.0M
ROE
64.9%
Margen beneficio
27.7%
Crecimiento ingresos
-0.2%
Margen bruto
71.7%
EV/EBITDA
9.09
Objetivo analistas
$96.00
La relación precio/beneficio Trailing es de 11.6x. Forward P/E de 10.8x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 9.03x. EV/EBITDA se sitúa en 9.09x. La capitalización de mercado es de $29.26B. Los ingresos se contraen un -0.2% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 1.2%. Los márgenes de beneficio son de 27.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 64.9%. Un beta de 0.73 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$80.00
Objetivo medio
$96.00
Objetivo alto
$155.00
Basado en 14 analistas
Acerca de ZTS
Zoetis Inc. engages in the discovery, development, manufacture, and commercialization of medicines, vaccines, diagnostic products and services, biodevices, genetic tests, and precision animal health solutions for the animal health industry in the United States and internationally. The company commercializes products primarily across companion animals comprising dogs, cats, and horses; and species, including livestock, such as cattle, swine, poultry, fish, and sheep. It also offers parasiticides, vaccines, dermatology, anti-infectives, pain and sedation, other pharmaceutical, and animal health diagnostics. In addition, the company provides animal health diagnostics, including point-of-care diagnostic products, instruments and reagents, rapid immunoassay tests, reference laboratory kits and services, and blood glucose monitors; and other non-pharmaceutical products, which include nutritionals, as well as products and services in biodevices, genetic tests, and precision animal health. It markets its products to veterinarians, livestock producers, and pet owners. The company has collaborated with Blacksmith Medicines, Inc. to discover and develop novel antibiotics for animal health. Zoetis Inc. was incorporated in 2012 and is headquartered in Parsippany, New Jersey.
Análisis profundo de ZTS
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Contracción de ingresosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Zoetis Inc. (ZTS) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $85.67 en aproximadamente un 21.0%. Trailing P/E: 11.6x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 27.7% y rentabilidad sobre patrimonio de 64.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -0.2% y crecimiento de beneficios de 1.2%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.73. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 11.6x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev -0.2%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.73
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Zoetis Inc. (ZTS) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $85.67 en aproximadamente un 21.0%. La relación precio/beneficio Trailing es de 11.6x. Forward P/E de 10.8x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 3.1x. Price-to-book es de 9.0x. EV/EBITDA se sitúa en 9.1x. La capitalización de mercado es de $29.26B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -0.2% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 1.2%. Los márgenes de beneficio son de 27.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 64.9%. La rentabilidad sobre activos es de 15.4%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.73 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $7.58B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $96.00 implica un 35.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $80.00 hasta $155.00. 14 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 7.8% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
ZTS Infravalorado
Zoetis Inc. (ZTS) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $85.67 en aproximadamente un 21.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción ZTS ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de ZTS según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es ZTS comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo ZTS?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre ZTS?
Dividendo¿ZTS paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de ZTS?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub