Análisis de ZBRA
NMS · Technology · Communication Equipment
$365.45
-4.59 (-1.24%)
Gráfico de precios ZBRA y señales de trading
Resumen de ZBRA — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de ZBRA, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$17.29B
P/E
33.47
Forward P/E
16.46
PEG
0.62
P/B
5.04
EPS
$10.92
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$199.05 – $386.23
Beta
1.61
Volumen
0.2M
ROE
15.3%
Margen beneficio
9.2%
Crecimiento ingresos
20.4%
Margen bruto
49.6%
EV/EBITDA
17.16
Objetivo analistas
$411.45
La relación precio/beneficio Trailing es de 33.5x. Forward P/E de 16.5x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 5.04x. EV/EBITDA se sitúa en 17.16x. La capitalización de mercado es de $17.29B. Los ingresos crecen un 20.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 121.5%. Los márgenes de beneficio son de 9.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 15.3%. Un beta de 1.61 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$350.00
Objetivo medio
$411.45
Objetivo alto
$455.00
Basado en 15 analistas
Acerca de ZBRA
Zebra Technologies Corporation, together with its subsidiaries, operates in the automatic identification and data capture solutions industry worldwide. It operates in two segments, Connected Frontline, and Asset Visibility and Automation. The company designs, manufactures, and sells printers that produce labels, wristbands, tickets, receipts, and plastic cards; dye-sublimination thermal card printers that produce images, which are used for personal identification, access control, and financial transactions; radio frequency identification device (RFID) printers that encode data into passive RFID transponders; accessories and options for printers, including carrying cases, vehicle mounts, and battery chargers; stock and customized thermal labels, receipts, ribbons, plastic cards, and RFID tags for printers; and electronic sensors and temperature-monitoring labels. It also provides various maintenance, technical support, repair, and managed and professional services; fixed readers, RFID enabled mobile computers, and RFID sleds; tags, sensors, exciters, middleware software, and application software; and physical inventory management solutions; rugged and enterprise-grade mobile computing products and accessories, as well as real-time location systems and services. In addition, the company offers barcode scanners and imagers, RFID readers, industrial machine vision cameras, and fixed industrial scanners; point-of-sale solutions, self-serve kiosks, and interactive touchscreen displays; workflow optimization solutions, such as workforce management, workflow execution and task management, and prescriptive analytics, and communications and collaboration solutions; and cloud-based software. The company serves retail and e-commerce, manufacturing, transportation and logistics, healthcare, public sector, and other industries through direct sales force and network of channel partners. The company was founded in 1969 and is headquartered in Lincolnshire, Illinois.
Análisis profundo de ZBRA
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidadValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $238.95 en aproximadamente un 34.6%. Trailing P/E: 33.5x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 9.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 15.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 20.4% y crecimiento de beneficios de 121.5%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.61. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 33.5x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 20.4%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.61
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $238.95 en aproximadamente un 34.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 33.5x. Forward P/E de 16.5x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.0x. Price-to-book es de 5.0x. EV/EBITDA se sitúa en 17.2x. La capitalización de mercado es de $17.29B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 20.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 121.5%. Los márgenes de beneficio son de 9.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 15.3%. La rentabilidad sobre activos es de 7.3%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.61 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $2.80B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $411.45 implica un 12.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $350.00 hasta $455.00. 15 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
ZBRA Sobrevalorado
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $238.95 en aproximadamente un 34.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción ZBRA ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de ZBRA según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es ZBRA comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo ZBRA?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre ZBRA?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de ZBRA?
Acciones relacionadas
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: El tratamiento fiscal depende de la residencia, el tipo de cuenta y el ejercicio. Esta información es general y no es asesoramiento fiscal o de inversión personalizado. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub