Análisis de Xylem (XYL)
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$102.19
-0.37 (-0.36%)
Gráfico de precios XYL y señales de trading
Resumen de XYL — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de XYL, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$23.86B
P/E
24.33
Forward P/E
16.36
PEG
1.25
P/B
2.17
EPS
$4.20
Rendimiento dividendo
1.68%
Rango 52S
$101.65 – $154.27
Beta
1.00
Volumen
0.1M
ROE
9.2%
Margen beneficio
11.2%
Crecimiento ingresos
1.5%
Margen bruto
39.2%
EV/EBITDA
13.14
Objetivo analistas
$153.88
La relación precio/beneficio Trailing es de 24.3x. Forward P/E de 16.4x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.17x. EV/EBITDA se sitúa en 13.14x. La capitalización de mercado es de $23.86B. Los ingresos crecen un 1.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 19.5%. Los márgenes de beneficio son de 11.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.2%. Un beta de 1.00 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$129.00
Objetivo medio
$153.88
Objetivo alto
$180.00
Basado en 16 analistas
Acerca de Xylem
Xylem Inc., together with its subsidiaries, engages in the design, manufacture, and servicing of engineered products and solutions for utility, industrial, and residential and commercial building services settings worldwide. It operates through Water Infrastructure; Applied Water; Measurement and Control Solutions; and Water Solutions and Services segments. The company offers water, wastewater, and storm water pumps and controls and systems; filtration, disinfection, and biological treatment equipment under the Flygt, Ionpure, Leopold, Neptune Benson, Sanitare, Wallace & Tiernan, and Wedeco brands; and pumps, valves, heat exchangers, controls, and dispensing equipment used for water and focuses on the residential, commercial and industrial markets under the Rule, Bell & Gossett, Flojet, Goulds Water Technology, Jabsco, and Lowara brands. It also provides smart meters, network communication devices, data analytics, test instruments, controls, sensor devices, software and managed services, critical infrastructure services, cloud-based analytics, and remote monitoring and data management under the Ebro, Sensus, Sentec, Smith Blair, WTW, YSI, and Xylem Vue brands. In addition, the company offers preventative maintenance services, rapid response mobile services, digitally enabled/outsourced solutions, process and wastewater treatment systems, environmental remediation, odor and corrosion control, filtration, reverse osmosis, continuous deionization, and mobile dewatering equipment and rental services; and municipal services comprising odor and corrosion control services, as well as condition assessment and asset management, and pressure monitoring solutions under the Grindex, Mar Cor, and Godwin brands. Xylem Inc. was formerly known as ITT WCO, Inc. and changed its name to Xylem Inc. in July 2011. The company was incorporated in 2011 and is headquartered in Washington, District Of Columbia.
Análisis profundo de XYL
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Xylem Inc. (XYL) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $67.33 en aproximadamente un 34.1%. Trailing P/E: 24.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 11.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 9.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 1.5% y crecimiento de beneficios de 19.5%. Perfil de riesgo: beta de 1.00. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 24.3x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev 1.5%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Resumen de valoración
Xylem Inc. (XYL) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $67.33 en aproximadamente un 34.1%. La relación precio/beneficio Trailing es de 24.3x. Forward P/E de 16.4x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.6x. Price-to-book es de 2.2x. EV/EBITDA se sitúa en 13.1x. La capitalización de mercado es de $23.86B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 1.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 19.5%. Los márgenes de beneficio son de 11.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.2%. La rentabilidad sobre activos es de 5.1%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.00 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $1.78B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $153.88 implica un 50.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $129.00 hasta $180.00. 16 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
XYL Sobrevalorado
Xylem Inc. (XYL) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $67.33 en aproximadamente un 34.1%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción XYL ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de XYL según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es XYL comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo XYL?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre XYL?
Dividendo¿XYL paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de XYL?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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