Análisis de Willis Towers Watson (WTW)
NMS · Financial Services · Insurance Brokers
$290.88
-3.10 (-1.06%)
Gráfico de precios WTW y señales de trading
Resumen de WTW — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de WTW, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$27.02B
P/E
18.02
Forward P/E
12.73
PEG
1.27
P/B
3.52
EPS
$16.14
Rendimiento dividendo
1.31%
Rango 52S
$240.61 – $352.79
Beta
0.42
Volumen
0.0M
ROE
19.8%
Margen beneficio
15.5%
Crecimiento ingresos
9.1%
Margen bruto
42.5%
EV/EBITDA
11.66
Objetivo analistas
$378.58
La relación precio/beneficio Trailing es de 18.0x. Forward P/E de 12.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 3.52x. EV/EBITDA se sitúa en 11.66x. La capitalización de mercado es de $27.02B. Los ingresos crecen un 9.1% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -26.8%. Los márgenes de beneficio son de 15.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 19.8%. Un beta de 0.42 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$303.00
Objetivo medio
$378.58
Objetivo alto
$455.00
Basado en 19 analistas
Acerca de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson Public Limited Company operates as an advisory, broking, and solutions company worldwide. The company operates through two segments: Health, Wealth & Career and Risk & Broking. It offers strategy and design consulting, plan management service and support, broking and administration services for health, wellbeing, and other group benefit programs, including medical, dental, disability, life, voluntary benefits, and other coverages; actuarial support, plan design, and administrative services for pension and retirement savings plans; retirement consulting services and solutions; and integrated solutions that consists of investment discretionary management, pension administration, core actuarial, and communication and change management assistance services. The company also provides advice, data, software, and products to address clients' total rewards and talent issues; and risk advice, insurance brokerage, and consulting services in the areas of property and casualty, affinity, risk and analytics, aerospace, construction, global markets direct and facultative, financial, executive and professional risks, credit risk solutions, crisis management, surety, marine, and natural resources. In addition, it offers software and technology, risk and capital management, products and product pricing, financial and regulatory reporting, financial and capital modeling, M&A, outsourcing, and business management services. The company was formerly known as Willis Group Holdings Public Limited Company and changed its name to Willis Towers Watson Public Limited Company in January 2016. Willis Towers Watson Public Limited Company was founded in 1828 and is based in London, the United Kingdom.
Análisis profundo de WTW
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $190.98 en aproximadamente un 34.3%. Trailing P/E: 18.0x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 15.5% y rentabilidad sobre patrimonio de 19.8%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 9.1% y crecimiento de beneficios de -26.8%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.42. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 18.0x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 9.1%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.42
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $190.98 en aproximadamente un 34.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 18.0x. Forward P/E de 12.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.7x. Price-to-book es de 3.5x. EV/EBITDA se sitúa en 11.7x. La capitalización de mercado es de $27.02B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 9.1% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -26.8%. Los márgenes de beneficio son de 15.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 19.8%. La rentabilidad sobre activos es de 5.1%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.42 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $5.44B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $378.58 implica un 30.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $303.00 hasta $455.00. 19 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 5.7% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
WTW Sobrevalorado
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $190.98 en aproximadamente un 34.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción WTW ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de WTW según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es WTW comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo WTW?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre WTW?
Dividendo¿WTW paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de WTW?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub