Análisis de WST
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$376.00
+5.56 (+1.50%)
Gráfico de precios WST y señales de trading
Resumen de WST — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de WST, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$26.46B
P/E
48.08
Forward P/E
37.66
PEG
2.88
P/B
8.85
EPS
$7.82
Rendimiento dividendo
0.24%
Rango 52S
$223.83 – $386.00
Beta
1.14
Volumen
0.2M
ROE
19.1%
Margen beneficio
17.0%
Crecimiento ingresos
13.8%
Margen bruto
36.8%
EV/EBITDA
28.45
Objetivo analistas
$407.56
La relación precio/beneficio Trailing es de 48.1x. Forward P/E de 37.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 8.85x. EV/EBITDA se sitúa en 28.45x. La capitalización de mercado es de $26.46B. Los ingresos crecen un 13.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 18.1%. Los márgenes de beneficio son de 17.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 19.1%. Un beta de 1.14 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Strong Buy
Objetivo bajo
$340.00
Objetivo medio
$407.56
Objetivo alto
$459.00
Basado en 16 analistas
Acerca de WST
West Pharmaceutical Services, Inc. designs, manufactures, and sells containment and delivery systems for injectable drugs and healthcare products in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates in two segments, Proprietary Products and Contract-Manufactured Products. The Proprietary Products segment offers stoppers and seals for injectable packaging systems; syringe and cartridge components, including custom solutions for the needs of injectable drug applications, as well as administration systems that enhance the safe delivery of drugs through advanced reconstitution, mixing, and transfer technologies; and films, coatings, washing, and vision inspection and sterilization processes and services to enhance the quality of packaging products. This segment also provides drug containment solutions in the form of vials, syringes, and cartridges; and self-injection devices; and a range of integrated solutions, including analytical lab services, pre-approval primary packaging support and engineering development, regulatory expertise, and after-sales technical support. This segment serves biologic, generic, and pharmaceutical drug companies. The Contract-Manufactured Products segment is involved in the design, manufacture, and automated assembly of devices used in surgical, diagnostic, ophthalmic, injectable, and other drug delivery systems, as well as consumer products. This segment primarily serves pharmaceutical, diagnostic, and medical device companies. It sells and distributes its products through its sales force and distribution network, contract sales agents, and regional distributors. West Pharmaceutical Services, Inc. was founded in 1923 and is headquartered in Exton, Pennsylvania.
Análisis profundo de WST
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $153.42 en aproximadamente un 59.2%. Trailing P/E: 48.1x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 17.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 19.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 13.8% y crecimiento de beneficios de 18.1%. Perfil de riesgo: beta de 1.14. Consenso: strong_buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 48.1x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 13.8%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $153.42 en aproximadamente un 59.2%. La relación precio/beneficio Trailing es de 48.1x. Forward P/E de 37.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 8.0x. Price-to-book es de 8.9x. EV/EBITDA se sitúa en 28.4x. La capitalización de mercado es de $26.46B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 13.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 18.1%. Los márgenes de beneficio son de 17.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 19.1%. La rentabilidad sobre activos es de 11.4%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.14 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $-119300000.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $407.56 implica un 8.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $340.00 hasta $459.00. 16 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: strong_buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
WST Sobrevalorado
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $153.42 en aproximadamente un 59.2%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción WST ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de WST según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es WST comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo WST?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre WST?
Dividendo¿WST paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de WST?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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