Análisis de WM
NYQ · Industrials · Waste Management
$207.53
+0.71 (+0.34%)
Gráfico de precios WM y señales de trading
Resumen de WM — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de WM, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$82.95B
P/E
29.35
Forward P/E
22.77
PEG
1.89
P/B
8.36
EPS
$7.07
Rendimiento dividendo
1.83%
Rango 52S
$194.11 – $248.13
Beta
0.43
Volumen
0.4M
ROE
29.8%
Margen beneficio
11.1%
Crecimiento ingresos
4.0%
Margen bruto
40.6%
EV/EBITDA
13.57
Objetivo analistas
$259.92
La relación precio/beneficio Trailing es de 29.4x. Forward P/E de 22.8x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 8.36x. EV/EBITDA se sitúa en 13.57x. La capitalización de mercado es de $82.95B. Los ingresos crecen un 4.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 8.3%. Los márgenes de beneficio son de 11.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 29.8%. Un beta de 0.43 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$220.00
Objetivo medio
$259.92
Objetivo alto
$277.00
Basado en 25 analistas
Acerca de WM
Waste Management, Inc., through its subsidiaries, provides environmental solutions to residential, commercial, industrial, and municipal customers in the United States, Canada, Western Europe, and internationally. It offers collection services, including picking up and transporting waste and recyclable materials from where it was generated to a transfer station, recovery facility, or disposal site; owns and operates transfer stations; and owns, develops, and operates landfill gas-to-energy facilities that produce renewable electricity and renewable natural gas. It also operates materials processing and commodities recycling services, including cardboard, paper, glass, metals, plastics, construction and demolition materials, and other recycling commodities are recovered for resale or redirected for other purposes; markets and resells recycling commodities; recycling brokerage services, such as managing the marketing of recyclable materials for third parties; and other strategic business solutions. In addition, the company collects recyclable food and yard waste, as well as markets and sells mulch, compost, soil amendments, and renewable energy; offers remediation and construction, and industrial waste services; and manages and markets fly ash. Further, it provides Regulated Waste and Compliance Services (RWCS), which offers compliance programs, as well as collection, processing, and disposal of regulated and specialized waste, including medical, pharmaceutical, and hazardous waste; and Secure Information Destruction (SID) services that include the collection of personal and confidential information for secure destruction and recycling of sorted office paper. The company was formerly known as USA Waste Services, Inc. and changed its name to Waste Management, Inc. in 1998. Waste Management, Inc. was founded in 1968 and is based in Houston, Texas.
Análisis profundo de WM
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Waste Management, Inc. (WM) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $176.31 en aproximadamente un 15.0%. Trailing P/E: 29.4x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 11.1% y rentabilidad sobre patrimonio de 29.8%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 4.0% y crecimiento de beneficios de 8.3%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.43. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 29.4x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev 4.0%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.43
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Waste Management, Inc. (WM) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $176.31 en aproximadamente un 15.0%. La relación precio/beneficio Trailing es de 29.4x. Forward P/E de 22.8x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.2x. Price-to-book es de 8.4x. EV/EBITDA se sitúa en 13.6x. La capitalización de mercado es de $82.95B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 4.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 8.3%. Los márgenes de beneficio son de 11.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 29.8%. La rentabilidad sobre activos es de 6.6%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.43 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $22.80B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $259.92 implica un 25.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $220.00 hasta $277.00. 25 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
WM Sobrevalorado
Waste Management, Inc. (WM) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $176.31 en aproximadamente un 15.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción WM ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de WM según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es WM comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo WM?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre WM?
Dividendo¿WM paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de WM?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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