Análisis de WAB
NYQ · Industrials · Railroads
$290.18
+2.18 (+0.76%)
Gráfico de precios WAB y señales de trading
Resumen de WAB — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de WAB, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$49.01B
P/E
39.06
Forward P/E
23.30
PEG
1.37
P/B
4.38
EPS
$7.43
Rendimiento dividendo
0.43%
Rango 52S
$186.06 – $306.64
Beta
0.92
Volumen
0.1M
ROE
11.6%
Margen beneficio
10.6%
Crecimiento ingresos
17.5%
Margen bruto
35.7%
EV/EBITDA
20.73
Objetivo analistas
$329.58
La relación precio/beneficio Trailing es de 39.1x. Forward P/E de 23.3x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 4.38x. EV/EBITDA se sitúa en 20.73x. La capitalización de mercado es de $49.01B. Los ingresos crecen un 17.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 18.9%. Los márgenes de beneficio son de 10.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 11.6%. Un beta de 0.92 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Strong Buy
Objetivo bajo
$292.00
Objetivo medio
$329.58
Objetivo alto
$355.00
Basado en 12 analistas
Acerca de WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation provides locomotives, equipment, systems, and services for the freight rail and passenger transit industries worldwide. It operates in two segments, Freight and Transit. It offers diesel-electric and liquid natural gas-powered locomotives; engines, electric motors, and propulsion systems; and marine and mining products. The company also offers positive train control equipment; electronically controlled pneumatic braking products; railway electronics; signal design and engineering services; distributed locomotive power, and train cruise and remote controls; industrial/mobile Internet of Things hardware and software, edge-to-cloud, on and off-board analytics and rules, and asset performance management solutions; rail and shipper transportation management, and port visibility and optimization solutions; and network optimization solutions. In addition, it provides freight car trucks, braking equipment, and related components; air compressors and dryers, as well as heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems; heat transfer components and systems; custom engineered burners and combustion systems; rail gear, signaling, and switch products; and turbochargers. Further, it offers freight locomotive overhauls, modernizations, and refurbishment; locomotive and car maintenance; transit locomotive and car overhaul; unit exchange of locomotive components; long-term parts arrangements; and way equipment maintenance services. Additionally, it provides railway and freight braking equipment and related components; brake shoes, discs, and pads; HVAC equipment; access and platform screen doors; pantographs; power converters and battery chargers; passenger information systems and closed-circuit television; signaling and railway electric relays; and doors, window assemblies, accessibility lifts, ramps, and electric charging solutions for buses. The company was founded in 1869 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.
Análisis profundo de WAB
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $135.45 en aproximadamente un 53.3%. Trailing P/E: 39.1x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 10.6% y rentabilidad sobre patrimonio de 11.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 17.5% y crecimiento de beneficios de 18.9%. Perfil de riesgo: beta de 0.92. Consenso: strong_buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 39.1x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 17.5%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $135.45 en aproximadamente un 53.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 39.1x. Forward P/E de 23.3x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 4.1x. Price-to-book es de 4.4x. EV/EBITDA se sitúa en 20.7x. La capitalización de mercado es de $49.01B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 17.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 18.9%. Los márgenes de beneficio son de 10.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 11.6%. La rentabilidad sobre activos es de 6.2%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.92 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $6.28B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $329.58 implica un 13.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $292.00 hasta $355.00. 12 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: strong_buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
WAB Sobrevalorado
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $135.45 en aproximadamente un 53.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción WAB ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de WAB según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es WAB comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo WAB?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre WAB?
Dividendo¿WAB paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de WAB?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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