Análisis de VTRS
NMS · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
$17.75
-0.08 (-0.45%)
Gráfico de precios VTRS y señales de trading
Resumen de VTRS — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de VTRS, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$20.39B
P/E
—
Forward P/E
6.64
PEG
3.24
P/B
1.41
EPS
$-0.37
Rendimiento dividendo
2.69%
Rango 52S
$9.47 – $18.39
Beta
0.88
Volumen
0.6M
ROE
-2.8%
Margen beneficio
-2.8%
Crecimiento ingresos
4.9%
Margen bruto
40.3%
EV/EBITDA
7.59
Objetivo analistas
$19.40
Forward P/E de 6.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 1.41x. EV/EBITDA se sitúa en 7.59x. La capitalización de mercado es de $20.39B. Los ingresos crecen un 4.9% en base a Trailing. Un beta de 0.88 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$13.00
Objetivo medio
$19.40
Objetivo alto
$25.00
Basado en 10 analistas
Acerca de VTRS
Viatris Inc., together with its subsidiaries, operates as a healthcare company in North America, Europe, China, Taiwan, Hong Kong, Japan, Australia, New Zealand, rest of Asia, Africa, Latin America, and the Middle East. It operates in four segments: Developed Markets, Greater China, JANZ, and Emerging Markets. The company offers prescription brand drugs, generic drugs, complex generic drugs, and biosimilars. It also provides drugs in various therapeutic areas covering various noncommunicable and infectious diseases, including cardiovascular, CNS and anesthesia, dermatology, diabetes and metabolism, eye care, gastroenterology, immunology, oncology, and respiratory and allergy, as well as support services, such as diagnostic clinics, educational seminars, and digital tools to help patients better manage their health. In addition, the company offers medicines in the form of oral solid doses, injectables, and complex dosage forms to retail and pharmacy establishments, wholesalers and distributors, payers, insurers and governments, and institutions. It distributes its products through pharmaceutical wholesalers/distributors, pharmaceutical retailers, institutional pharmacies, mail-order and e-commerce pharmacies, and specialty pharmacies under the Lyrica, Lipitor, Celebrex, Viagra, Creon, Influvac, Wixela Inhub, EpiPen Auto-Injector, Fraxiparine, Yupelri, Norvasc, Amitiza, Effexor, Lipacreon, Zoloft, Xalabrands, Dymista, Xanax, and Breyna brands. The company has collaboration agreements with Mapi Pharma Ltd. to develop and commercialize long-acting glatiramer acetate depot products and additional products; Revance Therapeutics, Inc. to develop, manufacture, and commercialize a biosimilar to the branded biologic product, BOTOX; and Theravance Biopharma, Inc. to develop and commercialize revefenacin. Viatris Inc. was founded in 1961 and is headquartered in Canonsburg, Pennsylvania.
Análisis profundo de VTRS
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
3/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Viatris Inc. (VTRS) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $39.93 en aproximadamente un 125.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 4.9%. Perfil de riesgo: beta de 0.88. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev 4.9%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Resumen de valoración
Viatris Inc. (VTRS) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $39.93 en aproximadamente un 125.0%. Forward P/E de 6.6x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 1.4x. Price-to-book es de 1.4x. EV/EBITDA se sitúa en 7.6x. La capitalización de mercado es de $20.39B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 4.9% en base a Trailing. La rentabilidad sobre activos es de 2.7%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.88 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $12.11B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $19.40 implica un 9.3% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $13.00 hasta $25.00. 10 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 9.1% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
VTRS Infravalorado
Viatris Inc. (VTRS) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $39.93 en aproximadamente un 125.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción VTRS ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de VTRS según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es VTRS comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo VTRS?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre VTRS?
Dividendo¿VTRS paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de VTRS?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub