Análisis de VTR
NYQ · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
$87.29
+0.70 (+0.81%)
Gráfico de precios VTR y señales de trading
Resumen de VTR — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de VTR, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$44.78B
P/E
158.71
Forward P/E
110.49
PEG
4.94
P/B
3.06
EPS
$0.55
Rendimiento dividendo
2.40%
Rango 52S
$66.93 – $101.60
Beta
0.72
Volumen
0.6M
ROE
2.0%
Margen beneficio
4.1%
Crecimiento ingresos
21.7%
Margen bruto
40.0%
EV/EBITDA
24.23
Objetivo analistas
$101.82
La relación precio/beneficio Trailing es de 158.7x. Forward P/E de 110.5x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 3.06x. EV/EBITDA se sitúa en 24.23x. La capitalización de mercado es de $44.78B. Los ingresos crecen un 21.7% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -6.7%. Los márgenes de beneficio son de 4.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 2.0%. Un beta de 0.72 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$90.00
Objetivo medio
$101.82
Objetivo alto
$113.00
Basado en 22 analistas
Acerca de VTR
Ventas, Inc. is an S&P 500 company enabling exceptional environments that benefit a large and growing aging population. With approximately 1,450 properties in North America and the United Kingdom, Ventas occupies an essential role in the longevity economy. The Company's growth is fueled by its more than 900 senior housing communities, which provide valuable services to residents and enable them to thrive in supported environments. Ventas aims to deliver outsized performance by leveraging its operational expertise, data-driven insights from its Ventas OITM platform, extensive relationships and strong financial position. The Ventas portfolio also includes outpatient medical buildings, research centers and healthcare facilities. Ventas, Inc. is based in Illinois, Chicago. Ventas, Inc. was incorporated in 1983 in Maryland.
Análisis profundo de VTR
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Ventas, Inc. (VTR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $30.61 en aproximadamente un 64.9%. Trailing P/E: 158.7x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 4.1% y rentabilidad sobre patrimonio de 2.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 21.7% y crecimiento de beneficios de -6.7%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.72. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 158.7x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 21.7%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.72
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Ventas, Inc. (VTR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $30.61 en aproximadamente un 64.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 158.7x. Forward P/E de 110.5x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 7.0x. Price-to-book es de 3.1x. EV/EBITDA se sitúa en 24.2x. La capitalización de mercado es de $44.78B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 21.7% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -6.7%. Los márgenes de beneficio son de 4.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 2.0%. La rentabilidad sobre activos es de 2.2%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.72 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $12.72B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $101.82 implica un 16.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $90.00 hasta $113.00. 22 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
VTR Sobrevalorado
Ventas, Inc. (VTR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $30.61 en aproximadamente un 64.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción VTR ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de VTR según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es VTR comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo VTR?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre VTR?
Dividendo¿VTR paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de VTR?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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