Análisis de VRTX
NMS · Healthcare · Biotechnology
$527.77
+1.58 (+0.30%)
Gráfico de precios VRTX y señales de trading
Resumen de VRTX — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de VRTX, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$133.77B
P/E
30.77
Forward P/E
26.27
PEG
1.93
P/B
6.60
EPS
$17.15
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$384.39 – $560.25
Beta
0.32
Volumen
0.2M
ROE
23.5%
Margen beneficio
35.0%
Crecimiento ingresos
12.5%
Margen bruto
55.0%
EV/EBITDA
25.00
Objetivo analistas
$570.32
La relación precio/beneficio Trailing es de 30.8x. Forward P/E de 26.3x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 6.60x. EV/EBITDA se sitúa en 25.00x. La capitalización de mercado es de $133.77B. Los ingresos crecen un 12.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 8.0%. Los márgenes de beneficio son de 35.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 23.5%. Un beta de 0.32 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$350.00
Objetivo medio
$570.32
Objetivo alto
$672.00
Basado en 28 analistas
Acerca de VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated operates as a biotechnology company in the United States, Europe, and internationally. The company offers transformative medicines for people with serious diseases with a focus on specialty markets, such as cystic fibrosis (CF), sickle cell disease (SCD), transfusion dependent beta thalassemia (TDT), and acute pain. It markets TRIKAFTA/KAFTRIO for people with CF with at least one F508del mutation for 2 years of age and older; ALYFTREK for the treatment for people with CF 6 years of age and older; SYMDEKO/SYMKEVI for treatment of patients with CF 6 years of age and older; ORKAMBI for CF patients 1 year or older; and KALYDECO for the treatment of patients with 1 month or older who have CF with ivacaftor. The company also develops CASGEVY for the treatment of SCD and TDT; JOURNAVX for the treatment of acute pain in adults; VX-522, a CFTR mRNA therapeutic designed to treat the underlying cause of CF, which is in Phase 1/2 clinical trial; inaxaplin for the treatment of APOL1-mediated kidney disease, which is in single Phase 2 trial; VX-264 for treating Type 1 Diabetes; VX-670 for the treatment of myotonic dystrophy type 1; and VX-407, a small molecule corrector for the treatment of autosomal dominant polycystic kidney disease. In addition, the company also operates as a clinical-stage pharmaceutical company, that focuses on the discovery, development, and commercialization of novel therapeutics for rare endocrine diseases and endocrine-related tumors. The company sells its products primarily to specialty pharmacy and distributors, wholesalers, retail pharmacies, hospitals, and clinics. Vertex Pharmaceuticals Incorporated has a strategic collaboration with AbCellera Biologics Inc. to research, develop, manufacture, and commercialize multispecific T-cell engagers (TCEs) for autoimmune diseases and other conditions. Vertex Pharmaceuticals Incorporated was founded in 1989 and is headquartered in Boston, Massachusetts.
Análisis profundo de VRTX
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Carteras de calidadCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $271.24 en aproximadamente un 48.6%. Trailing P/E: 30.8x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 35.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 23.5%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 12.5% y crecimiento de beneficios de 8.0%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.32. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 30.8x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 12.5%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.32
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $271.24 en aproximadamente un 48.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 30.8x. Forward P/E de 26.3x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 10.6x. Price-to-book es de 6.6x. EV/EBITDA se sitúa en 25.0x. La capitalización de mercado es de $133.77B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 12.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 8.0%. Los márgenes de beneficio son de 35.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 23.5%. La rentabilidad sobre activos es de 11.9%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.32 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $-5874800128.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $570.32 implica un 8.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $350.00 hasta $672.00. 28 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
Métricas de rentabilidad sólidas pueden atraer a carteras enfocadas en calidad.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
VRTX Sobrevalorado
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $271.24 en aproximadamente un 48.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción VRTX ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de VRTX según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es VRTX comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo VRTX?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre VRTX?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de VRTX?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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