Análisis de VMC
NYQ · Basic Materials · Building Materials
$245.15
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Gráfico de precios VMC y señales de trading
Resumen de VMC — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de VMC, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$31.77B
P/E
29.22
Forward P/E
23.01
PEG
1.65
P/B
3.75
EPS
$8.39
Rendimiento dividendo
0.85%
Rango 52S
$240.69 – $331.09
Beta
1.05
Volumen
0.1M
ROE
13.2%
Margen beneficio
13.7%
Crecimiento ingresos
2.5%
Margen bruto
27.5%
EV/EBITDA
15.60
Objetivo analistas
$321.78
La relación precio/beneficio Trailing es de 29.2x. Forward P/E de 23.0x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 3.75x. EV/EBITDA se sitúa en 15.60x. La capitalización de mercado es de $31.77B. Los ingresos crecen un 2.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 2.7%. Los márgenes de beneficio son de 13.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 13.2%. Un beta de 1.05 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$238.00
Objetivo medio
$321.78
Objetivo alto
$365.00
Basado en 23 analistas
Acerca de VMC
Vulcan Materials Company produces and supplies construction aggregates in the United States. It operates through three segments: Aggregates, Asphalt, and Concrete. The company provides crushed stone, sand and gravel, sand, and other aggregates for use in construction and maintenance of highways, streets, and other public works, as well as in the construction of housing and commercial, industrial, and other nonresidential facilities; aggregates that are used as ballast for construction and maintenance of railroad tracks; riprap and jetty stones for use in erosion control along roads and waterways; asphalt mix; asphalt construction paving services; and ready-mixed concrete products. The company was formerly known as Virginia Holdco, Inc. and changed its name to Vulcan Materials Company. Vulcan Materials Company was founded in 1909 and is headquartered in Birmingham, Alabama.
Análisis profundo de VMC
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Vulcan Materials Company (VMC) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $118.69 en aproximadamente un 51.6%. Trailing P/E: 29.2x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 13.7% y rentabilidad sobre patrimonio de 13.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 2.5% y crecimiento de beneficios de 2.7%. Perfil de riesgo: beta de 1.05. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 29.2x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev 2.5%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Resumen de valoración
Vulcan Materials Company (VMC) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $118.69 en aproximadamente un 51.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 29.2x. Forward P/E de 23.0x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.9x. Price-to-book es de 3.7x. EV/EBITDA se sitúa en 15.6x. La capitalización de mercado es de $31.77B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 2.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 2.7%. Los márgenes de beneficio son de 13.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 13.2%. La rentabilidad sobre activos es de 6.0%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.05 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $4.75B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $321.78 implica un 31.3% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $238.00 hasta $365.00. 23 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
VMC Sobrevalorado
Vulcan Materials Company (VMC) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $118.69 en aproximadamente un 51.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción VMC ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de VMC según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es VMC comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo VMC?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre VMC?
Dividendo¿VMC paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de VMC?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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