Análisis de VICI
NYQ · Real Estate · REIT - Diversified
$23.39
-0.13 (-0.53%)
Gráfico de precios VICI y señales de trading
Resumen de VICI — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de VICI, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$25.75B
P/E
9.06
Forward P/E
7.82
PEG
—
P/B
0.88
EPS
$2.58
Rendimiento dividendo
7.83%
Rango 52S
$23.18 – $33.01
Beta
0.68
Volumen
1.2M
ROE
9.8%
Margen beneficio
67.5%
Crecimiento ingresos
5.7%
Margen bruto
99.3%
EV/EBITDA
12.05
Objetivo analistas
$31.96
La relación precio/beneficio Trailing es de 9.1x. Forward P/E de 7.8x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 0.88x. EV/EBITDA se sitúa en 12.05x. La capitalización de mercado es de $25.75B. Los ingresos crecen un 5.7% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -41.4%. Los márgenes de beneficio son de 67.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.8%. Un beta de 0.68 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$26.00
Objetivo medio
$31.96
Objetivo alto
$38.00
Basado en 24 analistas
Acerca de VICI
VICI Properties Inc. is an S&P 500 experiential real estate investment trust that owns one of the largest portfolios of market-leading gaming, hospitality, wellness, entertainment and leisure destinations, including Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand and the Venetian Resort Las Vegas, three of the most iconic entertainment facilities on the Las Vegas Strip. VICI Properties owns 103 experiential assets across a geographically diverse portfolio consisting of 63 gaming properties and 40 other experiential properties across the United States and Canada. The portfolio is comprised of approximately 130 million square feet and features approximately 66,000 hotel rooms and over 700 restaurants, bars, nightclubs and sports books. Its properties are occupied by industry-leading gaming, leisure and hospitality operators under long-term, triple-net lease agreements. VICI Properties has a growing array of real estate and financing partnerships with leading operators in other experiential sectors, including Cabot, Cain, Canyon Ranch, Chelsea Piers, Club Med, Great Wolf Resorts, Homefield, Kalahari Resorts and Lucky Strike Entertainment. VICI Properties also owns four championship golf courses and approximately 33 acres of undeveloped and underdeveloped land adjacent to the Las Vegas Strip. VICI Properties' goal is to create the highest quality and most productive experiential real estate portfolio through a strategy of partnering with the highest quality experiential place makers and operators. VICI Properties Inc. was established on July 05, 2016, and is based in New York, United States. VICI Properties Inc. was incorporated in Maryland.
Análisis profundo de VICI
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
VICI Properties Inc. (VICI) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $19.49 en aproximadamente un 16.6%. Trailing P/E: 9.1x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 67.5% y rentabilidad sobre patrimonio de 9.8%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 5.7% y crecimiento de beneficios de -41.4%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.68. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 9.1x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 5.7%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.68
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
VICI Properties Inc. (VICI) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $19.49 en aproximadamente un 16.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 9.1x. Forward P/E de 7.8x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 6.3x. Price-to-book es de 0.9x. EV/EBITDA se sitúa en 12.1x. La capitalización de mercado es de $25.75B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 5.7% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -41.4%. Los márgenes de beneficio son de 67.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.8%. La rentabilidad sobre activos es de 4.8%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.68 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $17.54B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $31.96 implica un 36.7% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $26.00 hasta $38.00. 24 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 9.7% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
VICI Sobrevalorado
VICI Properties Inc. (VICI) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $19.49 en aproximadamente un 16.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción VICI ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de VICI según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es VICI comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo VICI?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre VICI?
Dividendo¿VICI paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de VICI?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub