Análisis de VEEV
NYQ · Healthcare · Health Information Services
$280.09
-0.59 (-0.21%)
Gráfico de precios VEEV y señales de trading
Resumen de VEEV — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de VEEV, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$45.35B
P/E
45.99
Forward P/E
27.32
PEG
1.25
P/B
6.25
EPS
$6.09
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$148.05 – $310.50
Beta
0.97
Volumen
0.6M
ROE
14.4%
Margen beneficio
29.3%
Crecimiento ingresos
17.6%
Margen bruto
75.0%
EV/EBITDA
35.67
Objetivo analistas
$297.30
La relación precio/beneficio Trailing es de 46.0x. Forward P/E de 27.3x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 6.25x. EV/EBITDA se sitúa en 35.67x. La capitalización de mercado es de $45.35B. Los ingresos crecen un 17.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 39.5%. Los márgenes de beneficio son de 29.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.4%. Un beta de 0.97 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$180.00
Objetivo medio
$297.30
Objetivo alto
$350.00
Basado en 27 analistas
Acerca de VEEV
Veeva Systems Inc. provides cloud-based software for the life sciences industry in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Africa, and Latin America. The company offers Veeva Commercial Cloud comprising Veeva Vault CRM Suite for pharmaceutical and biotechnology companies; Veeva Medical that provides source of medical content across multiple channels and geographies; Veeva PromoMats, an end-to-end content and digital asset management solution; and Veeva Crossix, an analytics platform for pharmaceutical brands. It also provides Veeva Data Cloud, such as Veeva OpenData, a customer reference data solution; Veeva Link, which provides deep data; Veeva Compass, which includes de-identified and longitudinal patient data; and Veeva CRM Pulse that provides access and multichannel engagement metrics. In addition, the company offers Veeva Development Cloud consisting of Veeva Clinical Platform, which advances clinical trial execution; Veeva Clinical Data Management that helps sponsors and CROs design and run trials; Veeva Safety, which unifies systems and processes; Veeva RIM that provides regulatory information management capabilities, as well as Veeva Quality Cloud, which is used by the life sciences and consumer products industries; and Veeva Business Consulting services. Further, it provides professional and support services, including implementation and deployment planning, and project management; requirements analysis, solution design, and configuration; systems environment management and deployment; services focused on advancing or transforming business and operating processes; technical consulting services on data migration and systems integrations; training; and ongoing managed services, such as outsourced systems administration. The company was formerly known as Verticals onDemand, Inc. and changed its name to Veeva Systems Inc. in April 2009. Veeva Systems Inc. was incorporated in 2007 and is headquartered in Pleasanton, California.
Análisis profundo de VEEV
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Veeva Systems Inc. (VEEV) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $103.72 en aproximadamente un 63.0%. Trailing P/E: 46.0x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 29.3% y rentabilidad sobre patrimonio de 14.4%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 17.6% y crecimiento de beneficios de 39.5%. Perfil de riesgo: beta de 0.97. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 46.0x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 17.6%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Veeva Systems Inc. (VEEV) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $103.72 en aproximadamente un 63.0%. La relación precio/beneficio Trailing es de 46.0x. Forward P/E de 27.3x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 13.1x. Price-to-book es de 6.2x. EV/EBITDA se sitúa en 35.7x. La capitalización de mercado es de $45.35B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 17.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 39.5%. Los márgenes de beneficio son de 29.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.4%. La rentabilidad sobre activos es de 7.6%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.97 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $-7091252064.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $297.30 implica un 6.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $180.00 hasta $350.00. 27 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
VEEV Sobrevalorado
Veeva Systems Inc. (VEEV) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $103.72 en aproximadamente un 63.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción VEEV ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de VEEV según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es VEEV comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo VEEV?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre VEEV?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de VEEV?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub