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IndustrialsInstantánea de QuantSoar generada·Fuente de datos: Yahoo Finance·Los datos del mercado pueden estar retrasados
UN

Análisis de UNP

NYQ · Industrials · Railroads

$274.18

+0.39 (+0.14%)

ResumenTécnicoRiesgoInstitucionesResultadosOpcionesVentas en cortoESG

Gráfico de precios UNP y señales de trading

Resumen de UNP — valoración, riesgo y señales técnicas

Fundamentos clave de UNP, objetivos de analistas y perfil

Ratios financieros clave

Capitalización

$162.88B

P/E

22.20

Forward P/E

19.34

PEG

2.72

P/B

8.38

EPS

$12.35

Rendimiento dividendo

2.07%

Rango 52S

$215.53 – $315.99

Beta

0.97

Volumen

0.6M

ROE

39.7%

Margen beneficio

28.8%

Crecimiento ingresos

11.5%

Margen bruto

56.3%

EV/EBITDA

14.88

Objetivo analistas

$329.33

La relación precio/beneficio Trailing es de 22.2x. Forward P/E de 19.3x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 8.38x. EV/EBITDA se sitúa en 14.88x. La capitalización de mercado es de $162.88B. Los ingresos crecen un 11.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 6.6%. Los márgenes de beneficio son de 28.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 39.7%. Un beta de 0.97 indica volatilidad cercana a la media del mercado.

Consenso de analistas

Recomendación

Buy

Objetivo bajo

$245.00

Objetivo medio

$329.33

Objetivo alto

$375.00

Basado en 24 analistas

Acerca de UNP

Union Pacific Corporation, through its subsidiary, Union Pacific Railroad Company, operates in the railroad business in the United States. It offers transportation services for grain and grain products, fertilizers, food and refrigerated products, and coal and renewables to grain processors, animal feeders, and ethanol and renewable biofuel producers; and construction products, industrial chemicals, plastics, forest products, specialized products, metals and ores, petroleum, liquid petroleum gases, soda ash, and sand, as well as finished automobiles, automotive parts, and merchandise in intermodal containers. The company was founded in 1862 and is headquartered in Omaha, Nebraska.

United States28,716 empleadosSitio web ↗

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Trading global de bajo costo

Análisis profundo de UNP

Conclusión

Veredicto

Sobrevalorado

Ideal para

Carteras de calidad

Cuidado con

Valoración premium

Valores distintos de cero

4/5

Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.

Union Pacific Corporation (UNP) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $168.76 en aproximadamente un 38.5%. Trailing P/E: 22.2x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 28.8% y rentabilidad sobre patrimonio de 39.7%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 11.5% y crecimiento de beneficios de 6.6%. Perfil de riesgo: beta de 0.97. Consenso: buy.

Valoración, crecimiento y riesgo

Valoración

Sobrevalorado

P/E 22.2x

El precio supera lo que los fundamentales sugieren.

Crecimiento

En expansión

Rev 11.5%

Los ingresos superan al mercado.

Resumen de valoración

Union Pacific Corporation (UNP) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $168.76 en aproximadamente un 38.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 22.2x. Forward P/E de 19.3x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 6.4x. Price-to-book es de 8.4x. EV/EBITDA se sitúa en 14.9x. La capitalización de mercado es de $162.88B.

Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.

Crecimiento y rentabilidad

Los ingresos crecen un 11.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 6.6%. Los márgenes de beneficio son de 28.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 39.7%. La rentabilidad sobre activos es de 9.3%.

Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.

Perfil de riesgo

Un beta de 0.97 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $29.05B.

Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.

Contexto de analistas

El objetivo de consenso de $329.33 implica un 20.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $245.00 hasta $375.00. 24 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.

Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.

Apto para inversores

Métricas de rentabilidad sólidas pueden atraer a carteras enfocadas en calidad.

Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.

Metodología y Fuentes de Datos

Datos de Mercado (Hechos)

  • Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
  • P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
  • Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
  • Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)

Modelo QuantSoar (Derivado)

  • Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
  • Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
  • Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
  • Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.

Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.

UNP Sobrevalorado

Union Pacific Corporation (UNP) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $168.76 en aproximadamente un 38.5%.

Preguntas frecuentes

Valoración¿Está sobrevalorada la acción UNP ahora mismo?
Según nuestros modelos de descuento de flujo de caja y valoración relativa, UNP parece operar por encima del valor razonable en aproximadamente un 38.5%. Esto sugiere que el mercado puede estar valorando expectativas de crecimiento elevadas o primas de sentimiento.
Valoración¿Cuál es el valor razonable de UNP según los fundamentales actuales?
Nuestra estimación de valor razonable para UNP es $168.76, derivada del descuento de flujo de caja, descuento de dividendos y múltiplos de valoración relativos. La estimación asume una tasa de descuento del 9.0% y crecimiento terminal del 2.5%.
Riesgo¿Qué tan arriesgada es UNP comparada con otras acciones?
Perfil de riesgo de UNP: una beta de 0.97 está cerca del promedio del mercado. Los inversores deben sopesar la exposición macro frente a su propia tolerancia al riesgo.
Crecimiento¿Sigue creciendo UNP?
Las métricas recientes muestran crecimiento de ingresos de 11.5% y crecimiento de beneficios de 6.6%. Los márgenes de beneficio son 28.8%.
Analista¿Qué piensan los analistas sobre UNP?
El objetivo de consenso de los analistas es $329.33, lo que implica un 20.1% de potencial alcista. La recomendación del consenso es "buy".
Dividendo¿UNP paga dividendos?
Sí. UNP actualmente ofrece un dividendo de 2.1%.
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de UNP?
Los catalizadores clave incluyen la dinámica del sector Industrials, los cambios en tipos de interés y las sorpresas de resultados específicas de la empresa. Monitoree las puntuaciones de riesgo macro y las revisiones de estimaciones de analistas para señales tempranas.

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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub