Análisis de UHS
NYQ · Healthcare · Medical Care Facilities
$180.88
+2.02 (+1.13%)
Gráfico de precios UHS y señales de trading
Resumen de UHS — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de UHS, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$10.66B
P/E
7.38
Forward P/E
7.54
PEG
1.21
P/B
1.42
EPS
$24.50
Rendimiento dividendo
0.45%
Rango 52S
$140.08 – $246.33
Beta
1.06
Volumen
0.1M
ROE
20.9%
Margen beneficio
8.4%
Crecimiento ingresos
8.3%
Margen bruto
44.6%
EV/EBITDA
5.86
Objetivo analistas
$194.35
La relación precio/beneficio Trailing es de 7.4x. Forward P/E de 7.5x indica expectativas futuras estables. Price-to-book es de 1.42x. EV/EBITDA se sitúa en 5.86x. La capitalización de mercado es de $10.66B. Los ingresos crecen un 8.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 10.1%. Los márgenes de beneficio son de 8.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 20.9%. Un beta de 1.06 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$166.00
Objetivo medio
$194.35
Objetivo alto
$290.00
Basado en 17 analistas
Acerca de UHS
Universal Health Services, Inc., through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, and outpatient and behavioral health care facilities in the United States. It operates through Acute Care Hospital Services and Behavioral Health Care Services segments. The company's hospitals offer general and specialty surgery, internal medicine, obstetrics, emergency room care, radiology, oncology, diagnostic and coronary care, pediatric, pharmacy, and/or behavioral health services. It also provides commercial health insurance services; capital resources; and various management services, including central purchasing, information services, finance and control systems, facilities planning, physician recruitment, administrative personnel management, marketing, and public relations services. Universal Health Services, Inc. was founded in 1978 and is headquartered in King of Prussia, Pennsylvania.
Análisis profundo de UHS
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Universal Health Services, Inc. (UHS) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $363.91 en aproximadamente un 101.2%. Trailing P/E: 7.4x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 8.4% y rentabilidad sobre patrimonio de 20.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 8.3% y crecimiento de beneficios de 10.1%. Perfil de riesgo: beta de 1.06. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 7.4x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 8.3%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Universal Health Services, Inc. (UHS) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $363.91 en aproximadamente un 101.2%. La relación precio/beneficio Trailing es de 7.4x. Forward P/E de 7.5x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 0.6x. Price-to-book es de 1.4x. EV/EBITDA se sitúa en 5.9x. La capitalización de mercado es de $10.66B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 8.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 10.1%. Los márgenes de beneficio son de 8.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 20.9%. La rentabilidad sobre activos es de 8.3%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.06 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $5.12B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $194.35 implica un 7.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $166.00 hasta $290.00. 17 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 7.7% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
UHS Infravalorado
Universal Health Services, Inc. (UHS) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $363.91 en aproximadamente un 101.2%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción UHS ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de UHS según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es UHS comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo UHS?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre UHS?
Dividendo¿UHS paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de UHS?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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