Análisis de UBER
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Gráfico de precios UBER y señales de trading
Resumen de UBER — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de UBER, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$138.77B
P/E
14.90
Forward P/E
15.39
PEG
5.94
P/B
5.07
EPS
$4.56
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$65.41 – $101.30
Beta
1.16
Volumen
2.7M
ROE
37.2%
Margen beneficio
17.3%
Crecimiento ingresos
12.2%
Margen bruto
40.8%
EV/EBITDA
20.42
Objetivo analistas
$100.77
La relación precio/beneficio Trailing es de 14.9x. Forward P/E de 15.4x indica expectativas futuras estables. Price-to-book es de 5.07x. EV/EBITDA se sitúa en 20.42x. La capitalización de mercado es de $138.77B. Los ingresos crecen un 12.2% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 85.5%. Los márgenes de beneficio son de 17.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 37.2%. Un beta de 1.16 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$70.00
Objetivo medio
$100.77
Objetivo alto
$150.00
Basado en 47 analistas
Acerca de UBER
Uber Technologies, Inc. develops and operates proprietary technology applications in the United States, Canada, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company operates through three segments: Mobility, Delivery, and Freight. The Mobility segment connects consumers with a range of transportation modalities, such as ridesharing, carsharing, micromobility, rentals, public transit, taxis, and other modalities; and offers riders in a variety of vehicle types, as well as financial partnerships products and advertising services. The Delivery segment allows consumers to search for and discover restaurants to grocery, alcohol, convenience, and other retailers, as well as order a meal or other items, and either pick-up at the restaurant or have it delivered; and provides Uber direct, a white-label delivery-as-a-service for retailers and restaurants, as well as advertising services. The Freight segment manages transportation and logistics networks, which connects shippers and carriers in digital marketplace, including carriers upfronts, pricing, and shipment booking; and offers on-demand platform to automate logistics end-to-end transactions for small-and medium-sized businesses to global enterprises. Uber Technologies, Inc. has staetegic partnership with Mews to embed ride booking, real-time tracking and integrated billing directly into the Mews platform. The company was formerly known as Ubercab, Inc. and changed its name to Uber Technologies, Inc. in February 2011. Uber Technologies, Inc. was founded in 2009 and is headquartered in San Francisco, California.
Análisis profundo de UBER
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Uber Technologies, Inc. (UBER) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $63.63 en aproximadamente un 6.3%. Trailing P/E: 14.9x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 17.3% y rentabilidad sobre patrimonio de 37.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 12.2% y crecimiento de beneficios de 85.5%. Perfil de riesgo: beta de 1.16. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 14.9x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 12.2%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Uber Technologies, Inc. (UBER) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $63.63 en aproximadamente un 6.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 14.9x. Forward P/E de 15.4x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 2.5x. Price-to-book es de 5.1x. EV/EBITDA se sitúa en 20.4x. La capitalización de mercado es de $138.77B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 12.2% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 85.5%. Los márgenes de beneficio son de 17.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 37.2%. La rentabilidad sobre activos es de 6.9%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.16 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $9.34B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $100.77 implica un 48.3% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $70.00 hasta $150.00. 47 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 7.0% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
UBER Valoración justa
Uber Technologies, Inc. (UBER) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $63.63 en aproximadamente un 6.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción UBER ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de UBER según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es UBER comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo UBER?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre UBER?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de UBER?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub