Análisis de UAL
NMS · Industrials · Airlines
$110.64
-3.35 (-2.94%)
Gráfico de precios UAL y señales de trading
Resumen de UAL — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de UAL, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$35.91B
P/E
10.36
Forward P/E
7.64
PEG
6.50
P/B
2.15
EPS
$10.68
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$84.64 – $138.77
Beta
1.27
Volumen
0.7M
ROE
23.3%
Margen beneficio
5.6%
Crecimiento ingresos
16.0%
Margen bruto
31.8%
EV/EBITDA
7.62
Objetivo analistas
$156.80
La relación precio/beneficio Trailing es de 10.4x. Forward P/E de 7.6x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.15x. EV/EBITDA se sitúa en 7.62x. La capitalización de mercado es de $35.91B. Los ingresos crecen un 16.0% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -17.2%. Los márgenes de beneficio son de 5.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 23.3%. Un beta de 1.27 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Strong Buy
Objetivo bajo
$95.00
Objetivo medio
$156.80
Objetivo alto
$203.00
Basado en 23 analistas
Acerca de UAL
United Airlines Holdings, Inc., through its subsidiaries, provides air transportation services in the United States, Canada, Atlantic, the Pacific, and Latin America. It transports people and cargo through its mainline and regional fleets. The company also offers ground handling, flight academy, frequent flyer award non-travel redemptions, and maintenance services for third parties. In addition, it provides freight and mail transportation services to commercial businesses, freight forwarders, logistics firms, and national postal services, as well as loyalty programs. The company distributes its products through direct channels, such as the Company's website and the Company's mobile app; and traditional travel agencies, online travel agencies, and other intermediaries. The company was formerly known as United Continental Holdings, Inc. and changed its name to United Airlines Holdings, Inc. in June 2019. United Airlines Holdings, Inc. was incorporated in 1968 and is based in Chicago, Illinois.
Análisis profundo de UAL
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversores con alta tolerancia al riesgoCuidado con
Alta volatilidad, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $124.44 en aproximadamente un 12.5%. Trailing P/E: 10.4x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 5.6% y rentabilidad sobre patrimonio de 23.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 16.0% y crecimiento de beneficios de -17.2%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.27. Consenso: strong_buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 10.4x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 16.0%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.27
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $124.44 en aproximadamente un 12.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 10.4x. Forward P/E de 7.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.6x. Price-to-book es de 2.2x. EV/EBITDA se sitúa en 7.6x. La capitalización de mercado es de $35.91B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 16.0% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -17.2%. Los márgenes de beneficio son de 5.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 23.3%. La rentabilidad sobre activos es de 3.4%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.27 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $17.03B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $156.80 implica un 41.7% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $95.00 hasta $203.00. 23 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: strong_buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 7.1% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
UAL Valoración justa
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $124.44 en aproximadamente un 12.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción UAL ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de UAL según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es UAL comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo UAL?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre UAL?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de UAL?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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