Análisis de TXT
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$76.01
-0.58 (-0.76%)
Gráfico de precios TXT y señales de trading
Resumen de TXT — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de TXT, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$13.07B
P/E
14.31
Forward P/E
10.47
PEG
0.89
P/B
1.62
EPS
$5.31
Rendimiento dividendo
0.10%
Rango 52S
$75.51 – $101.57
Beta
0.90
Volumen
0.0M
ROE
12.1%
Margen beneficio
6.1%
Crecimiento ingresos
3.0%
Margen bruto
17.6%
EV/EBITDA
9.49
Objetivo analistas
$102.07
La relación precio/beneficio Trailing es de 14.3x. Forward P/E de 10.5x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.62x. EV/EBITDA se sitúa en 9.49x. La capitalización de mercado es de $13.07B. Los ingresos crecen un 3.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 5.2%. Los márgenes de beneficio son de 6.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 12.1%. Un beta de 0.90 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
none
Objetivo bajo
$92.00
Objetivo medio
$102.07
Objetivo alto
$115.00
Basado en 15 analistas
Acerca de TXT
Textron Inc. operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide. It operates in six segments: Textron Aviation, Bell, Textron Systems, Industrial, Textron eAviation, and Finance. The Textron Aviation segment manufactures, sells, and services business jets, turboprop and piston engine aircraft, and military trainer and defense aircraft, as well as offers maintenance, inspection, and repair services; commercial parts; and advanced flight training devices. The Bell segment supplies military and commercial helicopters, tiltrotor aircraft, and related spare parts and services. The Textron Systems segment offers unmanned aircraft systems, electronic systems and solutions, advanced marine crafts, piston aircraft engines, live military air-to-air and air-to-ship training, weapons and related components, and armored and specialty vehicles. The Industrial segment offers blow-molded solutions, including conventional plastic fuel tanks and pressurized fuel tanks; plastic tanks for catalytic reduction systems and other fuel system components; lightweight and composite pentatonic battery systems for use in electric vehicles primarily to automobile original equipment manufacturers; and golf cars, off-road utility vehicles, powersports products, light transportation vehicles, aviation ground support equipment, professional turf-maintenance equipment, and turf-care vehicles to golf courses and resorts, government agencies and municipalities, consumers, outdoor enthusiasts, and commercial and industrial users. The Textron eAviation segment manufactures and sells light aircraft and gliders with electric and combustion engines; and provides other research and development initiatives related to sustainable aviation solutions. The Finance segment offers financing services to purchase new and pre-owned aviation aircraft and Bell helicopters. Textron Inc. was founded in 1923 and is headquartered in Providence, Rhode Island.
Análisis profundo de TXT
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Textron Inc. (TXT) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $81.59 en aproximadamente un 7.3%. Trailing P/E: 14.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 6.1% y rentabilidad sobre patrimonio de 12.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 3.0% y crecimiento de beneficios de 5.2%. Perfil de riesgo: beta de 0.90. Consenso: none.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 14.3x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev 3.0%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Resumen de valoración
Textron Inc. (TXT) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $81.59 en aproximadamente un 7.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 14.3x. Forward P/E de 10.5x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.9x. Price-to-book es de 1.6x. EV/EBITDA se sitúa en 9.5x. La capitalización de mercado es de $13.07B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 3.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 5.2%. Los márgenes de beneficio son de 6.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 12.1%. La rentabilidad sobre activos es de 4.5%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.90 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $2.78B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $102.07 implica un 34.3% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $92.00 hasta $115.00. 15 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: none.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 7.1% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
TXT Valoración justa
Textron Inc. (TXT) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $81.59 en aproximadamente un 7.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción TXT ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de TXT según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es TXT comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo TXT?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre TXT?
Dividendo¿TXT paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de TXT?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub