Análisis de TRMB
NMS · Technology · Scientific & Technical Instruments
$56.91
-0.94 (-1.62%)
Gráfico de precios TRMB y señales de trading
Resumen de TRMB — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de TRMB, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$13.27B
P/E
—
Forward P/E
13.76
PEG
1.36
P/B
2.34
EPS
$-0.48
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$47.92 – $84.42
Beta
1.36
Volumen
0.6M
ROE
-1.9%
Margen beneficio
-2.8%
Crecimiento ingresos
11.0%
Margen bruto
71.8%
EV/EBITDA
16.74
Objetivo analistas
$79.50
Forward P/E de 13.8x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 2.34x. EV/EBITDA se sitúa en 16.74x. La capitalización de mercado es de $13.27B. Los ingresos crecen un 11.0% en base a Trailing. Un beta de 1.36 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Strong Buy
Objetivo bajo
$61.00
Objetivo medio
$79.50
Objetivo alto
$94.00
Basado en 10 analistas
Acerca de TRMB
Trimble Inc. offers technology solutions and platform that enable office professionals and field workers to connect workflows and industry lifecycles in North America, Europe, the Asia Pacific, and internationally. The company provides architecture and interior design; building information modeling, engineering, and virtual design and construction; and construction and owner software products. It also offers field and office software for estimating and job cost management, and project design and visualization; software for 3D design and data sharing; systems to guide and control construction equipment, such as excavators, bulldozers, wheel loaders, motor graders, and paving equipment; systems to monitor, track, and manage assets, equipment, and workers; and software to facilitate the management of the construction process and for sharing and communication of data in real time. In addition, it provides positioning services comprising VRSNow; CenterPoint RTX; FieldPoint RTX; Rangepoint RTX; ViewPoint RTX; and Trimble xFill services. Further, it offers transportation and logistics solutions for shippers, carriers, retailers, and intermediaries, such as carrier transportation management software (TMS) and maintenance solutions to manage core transportation operations and maintenance workflows; transporeon solutions to provide a cloud-based ecosystem that manages the transportation lifecycle from freight sourcing and procurement through transport execution, dock and yard management, and auditing; and MAPS, a mapping and routing solutions that provide the industry standard for truck-specific routing, mileage, and navigation. It sells its technology solutions directly to end users and through software integrations. The company was formerly known as Trimble Navigation Limited and changed its name to Trimble Inc. in October 2016. Trimble Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Westminster, Colorado.
Análisis profundo de TRMB
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores con alta tolerancia al riesgoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidadValores distintos de cero
3/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Trimble Inc. (TRMB) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $46.91 en aproximadamente un 17.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 11.0%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.36. Consenso: strong_buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 11.0%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.36
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Trimble Inc. (TRMB) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $46.91 en aproximadamente un 17.6%. Forward P/E de 13.8x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 3.5x. Price-to-book es de 2.3x. EV/EBITDA se sitúa en 16.7x. La capitalización de mercado es de $13.27B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 11.0% en base a Trailing. La rentabilidad sobre activos es de 4.8%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.36 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $1.24B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $79.50 implica un 39.7% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $61.00 hasta $94.00. 10 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: strong_buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
TRMB Sobrevalorado
Trimble Inc. (TRMB) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $46.91 en aproximadamente un 17.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción TRMB ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de TRMB según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es TRMB comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo TRMB?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre TRMB?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de TRMB?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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