Análisis de Thermo Fisher (TMO)
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$668.59
-5.13 (-0.76%)
Gráfico de precios TMO y señales de trading
Resumen de TMO — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de TMO, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$247.21B
P/E
36.02
Forward P/E
24.27
PEG
2.01
P/B
4.69
EPS
$18.56
Rendimiento dividendo
0.28%
Rango 52S
$435.27 – $682.98
Beta
0.85
Volumen
0.0M
ROE
13.5%
Margen beneficio
15.0%
Crecimiento ingresos
10.5%
Margen bruto
41.0%
EV/EBITDA
24.55
Objetivo analistas
$653.11
La relación precio/beneficio Trailing es de 36.0x. Forward P/E de 24.3x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 4.69x. EV/EBITDA se sitúa en 24.55x. La capitalización de mercado es de $247.21B. Los ingresos crecen un 10.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 9.4%. Los márgenes de beneficio son de 15.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 13.5%. Un beta de 0.85 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$520.00
Objetivo medio
$653.11
Objetivo alto
$780.00
Basado en 27 analistas
Acerca de Thermo Fisher
Thermo Fisher Scientific Inc. provides life sciences solutions, analytical instruments, specialty diagnostics, and laboratory products and biopharma services internationally. It operates through four segments: Life Sciences Solutions, Analytical Instruments, Specialty Diagnostics, and Laboratory Products and Biopharma Services. The Life Sciences Solutions segment includes reagents, instruments, and consumables for biological and medical research; discovery and production of drugs and vaccines; and diagnosis of infections and diseases. Its Analytical Instruments segment provides instruments, consumables, software, and services for pharmaceutical, biotechnology, academic, government, environmental, and other research and industrial markets, as well as clinical laboratories. The Specialty Diagnostics segment offers clinical diagnostics products, such as liquid ready-to-use and lyophilized immunodiagnostic reagent kits, calibrators, controls, protein detection assays, and instruments; immunodiagnostic offerings comprising developing, manufacturing, and marketing of complete blood-test systems for the clinical diagnosis and monitoring of allergy, asthma and autoimmune diseases; microbiology offerings, such as dehydrated and prepared culture media, collection and transport systems, instrumentation and consumables to detect pathogens in blood, diagnostic and rapid direct specimen tests, quality-control products, and associated products; transplant diagnostics products, including human leukocyte antigen typing and testing for the organ transplant market; and healthcare market channel offerings. Its Laboratory Products and Biopharma Services segment provides laboratory products, research and safety market channel, and pharma services and clinical research. Thermo Fisher Scientific Inc. was founded in 1956 and is headquartered in Waltham, Massachusetts.
Análisis profundo de TMO
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $289.26 en aproximadamente un 56.7%. Trailing P/E: 36.0x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 15.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 13.5%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 10.5% y crecimiento de beneficios de 9.4%. Perfil de riesgo: beta de 0.85. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 36.0x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 10.5%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $289.26 en aproximadamente un 56.7%. La relación precio/beneficio Trailing es de 36.0x. Forward P/E de 24.3x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 5.3x. Price-to-book es de 4.7x. EV/EBITDA se sitúa en 24.6x. La capitalización de mercado es de $247.21B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 10.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 9.4%. Los márgenes de beneficio son de 15.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 13.5%. La rentabilidad sobre activos es de 5.1%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.85 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $38.48B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $653.11 implica un 2.3% de potencial a la baja. El rango de objetivos abarca desde $520.00 hasta $780.00. 27 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
TMO Sobrevalorado
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $289.26 en aproximadamente un 56.7%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción TMO ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de TMO según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es TMO comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo TMO?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre TMO?
Dividendo¿TMO paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de TMO?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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