Análisis de TFX
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$124.56
+2.43 (+1.99%)
Gráfico de precios TFX y señales de trading
Resumen de TFX — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de TFX, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$5.28B
P/E
—
Forward P/E
11.37
PEG
0.16
P/B
1.82
EPS
$-0.52
Rendimiento dividendo
1.11%
Rango 52S
$100.18 – $145.00
Beta
0.81
Volumen
0.0M
ROE
-0.7%
Margen beneficio
-45.8%
Crecimiento ingresos
28.9%
Margen bruto
55.1%
EV/EBITDA
19.27
Objetivo analistas
$153.55
Forward P/E de 11.4x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 1.82x. EV/EBITDA se sitúa en 19.27x. La capitalización de mercado es de $5.28B. Los ingresos crecen un 28.9% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -17.3%. Un beta de 0.81 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
none
Objetivo bajo
$138.00
Objetivo medio
$153.55
Objetivo alto
$170.00
Basado en 11 analistas
Acerca de TFX
Teleflex Incorporated designs, develops, manufactures, and supplies single-use medical devices for common diagnostic and therapeutic procedures in critical care and surgical applications in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and internationally. The company offers vascular and emergency medicine products comprising Arrow branded catheters, catheter navigation and tip positioning systems, and intraosseous bone access systems for the administration of intravenous therapies, measurement of blood pressure, and collection of blood samples; intraosseous access systems consisting of EZ-IO intraosseous vascular access systems, and Arrow FAST1 sternal intraosseous infusion systems; and hemostatic products, including external hemostats and trauma products under the QuikClot brand. It also provides interventional products, including various coronary catheters, structural heart support devices, and peripheral intervention products platforms; GuideLiner, Turnpike, and TrapLiner catheters; MANTA vascular closure devices and Arrow OnControl powered bone biopsy systems; and coronary and peripheral medical devices, such as drug-coated balloons, stents, and balloon catheters. In addition, the company offers surgical products, including metal and polymer ligating clips using manual and automatic applier system, fascial closure surgical systems used in laparoscopic surgical procedures, percutaneous surgical systems, powered bariatric staplers, and other surgical instruments under the Weck, MiniLap, Pleur-Evac, Deknatel, KMedic, Pilling, and Titan SGS brands. It serves hospitals, healthcare providers, and medical device manufacturers. The company also sells its products online. Teleflex Incorporated was incorporated in 1943 and is headquartered in Wayne, Pennsylvania.
Análisis profundo de TFX
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Caída de beneficiosValores distintos de cero
3/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Teleflex Incorporated (TFX) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $118.27 en aproximadamente un 5.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 28.9% y crecimiento de beneficios de -17.3%. Perfil de riesgo: beta de 0.81. Consenso: none.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 28.9%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Teleflex Incorporated (TFX) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $118.27 en aproximadamente un 5.0%. Forward P/E de 11.4x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 2.3x. Price-to-book es de 1.8x. EV/EBITDA se sitúa en 19.3x. La capitalización de mercado es de $5.28B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 28.9% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -17.3%. La rentabilidad sobre activos es de 1.7%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.81 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $2.61B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $153.55 implica un 23.3% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $138.00 hasta $170.00. 11 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: none.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
TFX Valoración justa
Teleflex Incorporated (TFX) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $118.27 en aproximadamente un 5.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción TFX ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de TFX según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es TFX comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo TFX?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre TFX?
Dividendo¿TFX paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de TFX?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub