Análisis de TEL
NYQ · Technology · Electronic Components
$215.40
-3.19 (-1.46%)
Gráfico de precios TEL y señales de trading
Resumen de TEL — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de TEL, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$62.36B
P/E
21.10
Forward P/E
16.68
PEG
0.94
P/B
4.71
EPS
$10.21
Rendimiento dividendo
1.43%
Rango 52S
$190.27 – $252.56
Beta
1.16
Volumen
0.8M
ROE
23.3%
Margen beneficio
15.6%
Crecimiento ingresos
13.8%
Margen bruto
36.1%
EV/EBITDA
13.74
Objetivo analistas
$248.58
La relación precio/beneficio Trailing es de 21.1x. Forward P/E de 16.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 4.71x. EV/EBITDA se sitúa en 13.74x. La capitalización de mercado es de $62.36B. Los ingresos crecen un 13.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 19.2%. Los márgenes de beneficio son de 15.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 23.3%. Un beta de 1.16 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$215.00
Objetivo medio
$248.58
Objetivo alto
$306.00
Basado en 19 analistas
Acerca de TEL
TE Connectivity plc, together with its subsidiaries, manufactures and sells connectivity and sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the AsiaPacific, and the Americas. The company operates through two reportable segments, Transportation Solutions and Industrial Solutions. It provides antennas, application tooling, cable assemblies, connectors, electromagnetic compatibility/electromagnetic interference solutions, energy and power, fiber optics, heat shrink tubing, identification and labeling, medical components, passive components, relays and contactors, sensors, switches, terminals and splices, wires and cables, and wire protection and management solutions. The company also offers training and other services, including 3D printing for production, back shells prototyping, electrical installation training, HarnWare software, machine tooling service and repair, medical device design services, microfluidic devices, and sensor manufacturing services as well as conducts automotive webinars. It serves 5G and wireless equipment, aerospace, appliances, automation and control, automotive, autosport, commercial and industrial vehicles, connected home, data centers and artificial intelligence, defense and military, energy solutions, e-mobility, industrial machinery, intelligent buildings, IoT connectivity, medical technologies, oil and gas/marine, personal electronics and wearable technology, rail, sensor applications, space, and other industries. The company was formerly known as Tyco Electronics Ltd. and changed its name to TE Connectivity plc in March 2011. TE Connectivity plc was founded in 1941 and is based in Ballybrit, Ireland.
Análisis profundo de TEL
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
TE Connectivity plc (TEL) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $252.60 en aproximadamente un 17.3%. Trailing P/E: 21.1x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 15.6% y rentabilidad sobre patrimonio de 23.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 13.8% y crecimiento de beneficios de 19.2%. Perfil de riesgo: beta de 1.16. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 21.1x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 13.8%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
TE Connectivity plc (TEL) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $252.60 en aproximadamente un 17.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 21.1x. Forward P/E de 16.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.2x. Price-to-book es de 4.7x. EV/EBITDA se sitúa en 13.7x. La capitalización de mercado es de $62.36B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 13.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 19.2%. Los márgenes de beneficio son de 15.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 23.3%. La rentabilidad sobre activos es de 9.7%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.16 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $4.58B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $248.58 implica un 15.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $215.00 hasta $306.00. 19 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 5.1% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
TEL Infravalorado
TE Connectivity plc (TEL) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $252.60 en aproximadamente un 17.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción TEL ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de TEL según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es TEL comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo TEL?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre TEL?
Dividendo¿TEL paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de TEL?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub