Análisis de TECH
NMS · Healthcare · Biotechnology
$72.61
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Gráfico de precios TECH y señales de trading
Resumen de TECH — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de TECH, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$11.39B
P/E
62.60
Forward P/E
31.49
PEG
2.11
P/B
5.38
EPS
$1.16
Rendimiento dividendo
0.44%
Rango 52S
$43.20 – $72.69
Beta
1.27
Volumen
0.5M
ROE
9.0%
Margen beneficio
15.0%
Crecimiento ingresos
1.3%
Margen bruto
66.2%
EV/EBITDA
34.15
Objetivo analistas
$70.73
La relación precio/beneficio Trailing es de 62.6x. Forward P/E de 31.5x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 5.38x. EV/EBITDA se sitúa en 34.15x. La capitalización de mercado es de $11.39B. Los ingresos crecen un 1.3% en base a Trailing. Los márgenes de beneficio son de 15.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.0%. Un beta de 1.27 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
none
Objetivo bajo
$50.00
Objetivo medio
$70.73
Objetivo alto
$73.00
Basado en 11 analistas
Acerca de TECH
Bio-Techne Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells life science reagents, instruments, and services for the research, diagnostics, and bioprocessing markets worldwide. It operates through two segments, Protein Sciences, and Diagnostics and Spatial Biology. The Protein Sciences segment develops and manufactures biological reagents used in various aspects of life science research, diagnostics, and cell and gene therapy, such as cytokines and growth factors, antibodies, small molecules, tissue culture sera, and cell selection technologies. This segment also offers proteomic analytical tools for automated western blot and multiplexed ELISA workflow consists of manual and automated protein analysis instruments and immunoassays for use in quantifying proteins in various biological fluids. Its Diagnostics and Genomics segment develops and manufactures diagnostic products, including controls, calibrators, and diagnostic assays for regulated diagnostics market, advanced tissue-based in-situ hybridization assays for spatial genomic and tissue biopsy analysis, and genetic and oncology kits for research and clinical applications; and sells products for genetic carrier screening, oncology diagnostics, molecular controls, and research, as well as instruments and process control products for hematology, blood chemistry and gases, and coagulation controls and reagents used in various diagnostic applications. The company was formerly known as Techne Corporation and changed its name to Bio-Techne Corporation in November 2014. Bio-Techne Corporation was incorporated in 1976 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.
Análisis profundo de TECH
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores con alta tolerancia al riesgoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidadValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Bio-Techne Corporation (TECH) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $23.85 en aproximadamente un 67.2%. Trailing P/E: 62.6x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 15.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 9.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 1.3%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.27. Consenso: none.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 62.6x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev 1.3%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Elevado
Beta 1.27
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Bio-Techne Corporation (TECH) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $23.85 en aproximadamente un 67.2%. La relación precio/beneficio Trailing es de 62.6x. Forward P/E de 31.5x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 9.4x. Price-to-book es de 5.4x. EV/EBITDA se sitúa en 34.2x. La capitalización de mercado es de $11.39B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 1.3% en base a Trailing. Los márgenes de beneficio son de 15.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.0%. La rentabilidad sobre activos es de 6.7%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.27 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $23.61M.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $70.73 implica un 2.6% de potencial a la baja. El rango de objetivos abarca desde $50.00 hasta $73.00. 11 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: none.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
TECH Sobrevalorado
Bio-Techne Corporation (TECH) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $23.85 en aproximadamente un 67.2%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción TECH ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de TECH según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es TECH comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo TECH?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre TECH?
Dividendo¿TECH paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de TECH?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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