QuantSoar
TechnologyInstantánea de QuantSoar generada·Fuente de datos: Yahoo Finance·Los datos del mercado pueden estar retrasados
TE

Análisis de TEAM

NMS · Technology · Software - Application

$174.43

-13.31 (-7.09%)

ResumenTécnicoRiesgoInstitucionesResultadosOpcionesVentas en cortoESG

Gráfico de precios TEAM y señales de trading

Resumen de TEAM — valoración, riesgo y señales técnicas

Fundamentos clave de TEAM, objetivos de analistas y perfil

Ratios financieros clave

Capitalización

$44.16B

P/E

—

Forward P/E

24.17

PEG

1.96

P/B

41.76

EPS

$-0.21

Rendimiento dividendo

—

Rango 52S

$56.01 – $200.00

Beta

1.16

Volumen

0.4M

ROE

-4.5%

Margen beneficio

-0.8%

Crecimiento ingresos

27.6%

Margen bruto

85.6%

EV/EBITDA

108.89

Objetivo analistas

$205.39

Forward P/E de 24.2x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 41.76x. EV/EBITDA se sitúa en 108.89x. La capitalización de mercado es de $44.16B. Los ingresos crecen un 27.6% en base a Trailing. Un beta de 1.16 indica volatilidad cercana a la media del mercado.

Consenso de analistas

Recomendación

Buy

Objetivo bajo

$145.00

Objetivo medio

$205.39

Objetivo alto

$480.00

Basado en 31 analistas

Acerca de TEAM

Atlassian Corporation provides a collaboration software that enables organizations to connect all teams through a system of work that unlocks productivity at scale worldwide. The company's product portfolio includes Jira, Confluence, Loom, Jira Service Management, Rovo, Bitbucket, Compass, Jira Product Discovery, Focus, Talent, Trello, and Guard. It also offers Collections, a curated sets of apps and agents built on the Atlassian cloud platform and designed to solve cross-functional customer workflows, including teamwork, service, strategy, software, and product collections. The company was founded in 2002 and is headquartered in Sydney, Australia.

Australia13,301 empleadosSitio web ↗

Opere TEAM en Interactive Brokers

Trading global de bajo costo

Análisis profundo de TEAM

Conclusión

Veredicto

Sobrevalorado

Ideal para

Inversores de crecimiento

Cuidado con

Valoración premium

Valores distintos de cero

3/5

Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.

Atlassian Corporation (TEAM) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $100.42 en aproximadamente un 42.4%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 27.6%. Perfil de riesgo: beta de 1.16. Consenso: buy.

Valoración, crecimiento y riesgo

Valoración

Sobrevalorado

El precio supera lo que los fundamentales sugieren.

Crecimiento

En expansión

Rev 27.6%

Los ingresos superan al mercado.

Resumen de valoración

Atlassian Corporation (TEAM) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $100.42 en aproximadamente un 42.4%. Forward P/E de 24.2x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 6.7x. Price-to-book es de 41.8x. EV/EBITDA se sitúa en 108.9x. La capitalización de mercado es de $44.16B.

Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.

Crecimiento y rentabilidad

Los ingresos crecen un 27.6% en base a Trailing. La rentabilidad sobre activos es de 3.0%.

Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.

Perfil de riesgo

Un beta de 1.16 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $-6602112.00.

Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.

Contexto de analistas

El objetivo de consenso de $205.39 implica un 17.8% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $145.00 hasta $480.00. 31 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.

Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.

Apto para inversores

La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.

Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.

Metodología y Fuentes de Datos

Datos de Mercado (Hechos)

  • Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
  • P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
  • Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
  • Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)

Modelo QuantSoar (Derivado)

  • Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
  • Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
  • Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
  • Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.

Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.

TEAM Sobrevalorado

Atlassian Corporation (TEAM) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $100.42 en aproximadamente un 42.4%.

Preguntas frecuentes

Valoración¿Está sobrevalorada la acción TEAM ahora mismo?
Según nuestros modelos de descuento de flujo de caja y valoración relativa, TEAM parece operar por encima del valor razonable en aproximadamente un 42.4%. Esto sugiere que el mercado puede estar valorando expectativas de crecimiento elevadas o primas de sentimiento.
Valoración¿Cuál es el valor razonable de TEAM según los fundamentales actuales?
Nuestra estimación de valor razonable para TEAM es $100.42, derivada del descuento de flujo de caja, descuento de dividendos y múltiplos de valoración relativos. La estimación asume una tasa de descuento del 9.0% y crecimiento terminal del 2.5%.
Riesgo¿Qué tan arriesgada es TEAM comparada con otras acciones?
Perfil de riesgo de TEAM: una beta de 1.16 está cerca del promedio del mercado. Los inversores deben sopesar la exposición macro frente a su propia tolerancia al riesgo.
Crecimiento¿Sigue creciendo TEAM?
Las métricas recientes muestran crecimiento de ingresos de 27.6%. Los márgenes de beneficio son no disponible.
Analista¿Qué piensan los analistas sobre TEAM?
El objetivo de consenso de los analistas es $205.39, lo que implica un 17.8% de potencial alcista. La recomendación del consenso es "buy".
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de TEAM?
Los catalizadores clave incluyen la dinámica del sector Technology, los cambios en tipos de interés y las sorpresas de resultados específicas de la empresa. Monitoree las puntuaciones de riesgo macro y las revisiones de estimaciones de analistas para señales tempranas.

Acciones relacionadas

Technology

Explorar las principales acciones de este sector

Explorar sector →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Descargo de Responsabilidad de Inversión: El tratamiento fiscal depende de la residencia, el tipo de cuenta y el ejercicio. Esta información es general y no es asesoramiento fiscal o de inversión personalizado. CNMV

Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub