Análisis de TDY
NYQ · Technology · Scientific & Technical Instruments
$610.99
-2.79 (-0.45%)
Gráfico de precios TDY y señales de trading
Resumen de TDY — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de TDY, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$28.32B
P/E
29.52
Forward P/E
22.82
PEG
1.40
P/B
2.59
EPS
$20.70
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$483.02 – $697.67
Beta
0.91
Volumen
0.0M
ROE
9.2%
Margen beneficio
15.3%
Crecimiento ingresos
9.8%
Margen bruto
43.3%
EV/EBITDA
18.94
Objetivo analistas
$758.08
La relación precio/beneficio Trailing es de 29.5x. Forward P/E de 22.8x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.59x. EV/EBITDA se sitúa en 18.94x. La capitalización de mercado es de $28.32B. Los ingresos crecen un 9.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 21.2%. Los márgenes de beneficio son de 15.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.2%. Un beta de 0.91 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$640.00
Objetivo medio
$758.08
Objetivo alto
$877.00
Basado en 12 analistas
Acerca de TDY
Teledyne Technologies Incorporated provides enabling technologies for industrial growth markets in the United States, Europe, Asia, and internationally. The Digital Imaging segment provides visible spectrum sensors and digital cameras; and infrared, ultraviolet, visible, and X-ray spectrum products, as well as micro-electromechanical systems and semiconductors, such as analog-to-digital and digital-to-analog converters. This segment offers cooled and uncooled infrared or thermal products, including sensors, camera cores, and camera systems; high-resolution, low-dose X-ray sensors, high-power microwave, and high-energy X-ray subsystems; and instruments for the measurement of physical properties and maritime products, as well as develops and manufactures multi-spectrum electro-optic/infrared imaging systems and associated products, such as lasers, optics, radars, CBRNE (chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive) detectors, and unmanned air and ground systems. The Instrumentation segment provides monitoring, control, and electronic test and measurement equipment; and power and communications connectivity devices for distributed instrumentation systems and sensor networks. The Aerospace and Defense Electronics segment offers electronic and optical components and subsystems, data acquisition and communications components and equipment, harsh-environment interconnects, general aviation batteries and other components; and onboard avionics systems and ground-based applications, aircraft data and connectivity solutions, hardware systems, and software applications. The Engineered Systems segment provides systems engineering, integration and advanced technology development, and complex manufacturing solutions for defense, space, environmental, and energy applications; and designs and manufactures electrochemical energy systems and specialty electronics for military applications. The company was founded in 1960 and is headquartered in Thousand Oaks, California.
Análisis profundo de TDY
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Teledyne Technologies Incorporated (TDY) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $367.55 en aproximadamente un 39.8%. Trailing P/E: 29.5x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 15.3% y rentabilidad sobre patrimonio de 9.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 9.8% y crecimiento de beneficios de 21.2%. Perfil de riesgo: beta de 0.91. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 29.5x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 9.8%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Teledyne Technologies Incorporated (TDY) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $367.55 en aproximadamente un 39.8%. La relación precio/beneficio Trailing es de 29.5x. Forward P/E de 22.8x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 4.4x. Price-to-book es de 2.6x. EV/EBITDA se sitúa en 18.9x. La capitalización de mercado es de $28.32B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 9.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 21.2%. Los márgenes de beneficio son de 15.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.2%. La rentabilidad sobre activos es de 5.1%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.91 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $1.69B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $758.08 implica un 24.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $640.00 hasta $877.00. 12 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
TDY Sobrevalorado
Teledyne Technologies Incorporated (TDY) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $367.55 en aproximadamente un 39.8%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción TDY ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de TDY según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es TDY comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo TDY?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre TDY?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de TDY?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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