Análisis de TDG
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$1093.77
-22.88 (-2.05%)
Gráfico de precios TDG y señales de trading
Resumen de TDG — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de TDG, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$60.46B
P/E
33.21
Forward P/E
22.62
PEG
3.05
P/B
-6.51
EPS
$32.93
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$1071.25 – $1463.03
Beta
0.89
Volumen
0.0M
ROE
—
Margen beneficio
21.3%
Crecimiento ingresos
22.5%
Margen bruto
59.8%
EV/EBITDA
18.15
Objetivo analistas
$1513.37
La relación precio/beneficio Trailing es de 33.2x. Forward P/E de 22.6x implica expansión de beneficios esperada. EV/EBITDA se sitúa en 18.15x. La capitalización de mercado es de $60.46B. Los ingresos crecen un 22.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 10.9%. Los márgenes de beneficio son de 21.3%. Un beta de 0.89 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$1331.00
Objetivo medio
$1513.37
Objetivo alto
$1972.00
Basado en 19 analistas
Acerca de TDG
TransDigm Group Incorporated designs, produces, and supplies aircraft components in the United States and internationally. The Power & Control segment offers mechanical/electro-mechanical actuators and controls, ignition systems and engine technology, specialized pumps and valves, power conditioning devices, specialized AC/DC electric motors and generators, batteries and chargers, databus and power controls, sensor products, switches and relay panels, hoists, winches and lifting devices, cargo loading and handling systems, delivery systems, and electronic components. Its Airframe segment provides engineered latching and locking devices, engineered rods, engineered connectors and elastomer sealing solutions, cockpit security components and systems, cockpit displays, lavatory components, seat belts and safety restraints, engineered and customized interior surfaces and related components, thermal protection and insulation products, lighting and control technology, parachutes, specialized flight, wind tunnel and jet engine testing services and equipment, and testing and instrumentation solutions, as well as engineered audio, radio, and antenna systems. The Non-Aviation segment offers seat belts and safety restraints; mechanical/electromechanical actuators and controls; hydraulic/electromechanical actuators and fuel valves; refueling systems; and turbine controls. It serves engine and power system and subsystem suppliers, airlines, third party maintenance suppliers, military buying agencies, and repair depots; airframe manufacturers, cabin system and subsystem suppliers, airlines, and third party maintenance suppliers; and off-road vehicle and subsystem suppliers, child restraint system suppliers, and satellite and space system suppliers, as well as manufacturers of heavy equipment. The company was formerly known as TD Holding Corporation and changed its name to TransDigm Group Incorporated in 2006. The company was founded in 1993 and is headquartered in Cleveland, Ohio.
Análisis profundo de TDG
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
TransDigm Group Incorporated (TDG) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $411.14 en aproximadamente un 62.4%. Trailing P/E: 33.2x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 21.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 22.5% y crecimiento de beneficios de 10.9%. Perfil de riesgo: beta de 0.89. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 33.2x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 22.5%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
TransDigm Group Incorporated (TDG) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $411.14 en aproximadamente un 62.4%. La relación precio/beneficio Trailing es de 33.2x. Forward P/E de 22.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 6.0x. EV/EBITDA se sitúa en 18.2x. La capitalización de mercado es de $60.46B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 22.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 10.9%. Los márgenes de beneficio son de 21.3%. La rentabilidad sobre activos es de 11.8%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.89 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $30.71B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $1513.37 implica un 38.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $1331.00 hasta $1972.00. 19 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
TDG Sobrevalorado
TransDigm Group Incorporated (TDG) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $411.14 en aproximadamente un 62.4%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción TDG ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de TDG según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es TDG comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo TDG?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre TDG?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de TDG?
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ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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