Análisis de Stanley Black & Decker (SWK)
NYQ · Industrials · Tools & Accessories
$89.92
-1.47 (-1.61%)
Gráfico de precios SWK y señales de trading
Resumen de SWK — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de SWK, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$13.58B
P/E
21.99
Forward P/E
14.11
PEG
1.39
P/B
1.52
EPS
$4.09
Rendimiento dividendo
3.68%
Rango 52S
$61.90 – $104.68
Beta
1.17
Volumen
0.5M
ROE
6.9%
Margen beneficio
4.1%
Crecimiento ingresos
0.4%
Margen bruto
32.2%
EV/EBITDA
10.29
Objetivo analistas
$100.73
La relación precio/beneficio Trailing es de 22.0x. Forward P/E de 14.1x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.52x. EV/EBITDA se sitúa en 10.29x. La capitalización de mercado es de $13.58B. Los ingresos crecen un 0.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 247.8%. Los márgenes de beneficio son de 4.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 6.9%. Un beta de 1.17 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$93.00
Objetivo medio
$100.73
Objetivo alto
$110.00
Basado en 11 analistas
Acerca de Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker, Inc. provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia. Its Tools & Outdoor segment offers professional grade corded and cordless electric power tools and equipment, including drills, impact wrenches and drivers, grinders, saws, routers, concrete prep and placement tools, and sanders; pneumatic tools and fasteners; corded and cordless electric power tools; household power tools, hand-held vacuums, and small appliances; leveling and layout tools, planes, hammers, demolition tools, clamps, vises, knives, saws, chisels, and industrial and automotive tools; drill, screwdriver, router bits, abrasives, saw blades, and threading products; tool boxes, sawhorses, medical cabinets, and engineered storage solutions; and electric and gas-powered lawn and garden products. This segment sells its products under the DEWALT, CRAFTSMAN, CUB ADET, STANLEY, BLACK+DECKER, and HUSTLER brands through retailers, third-party distributors, independent dealers, and a direct sales force. Its Industrial segment provides threaded fasteners, blind rivets and tools, blind inserts and tools, drawn arc weld studs and systems, engineered plastic and mechanical fasteners, self-piercing riveting systems, precision nut running systems, micro fasteners, high-strength structural fasteners, axel swage, latches, heat shields, pins, couplings, fitting, and other engineered products. This segment sells its products through direct sales force and third-party distributors to the automotive, manufacturing, electronics, construction, aerospace, and other industries. Stanley Black & Decker, Inc. has a strategic partnership with I4F Licensing Nv. The company was formerly known as The Stanley Works and changed its name to Stanley Black & Decker, Inc. in March 2010. The company was founded in 1843 and is headquartered in New Britain, Connecticut.
Análisis profundo de SWK
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $65.60 en aproximadamente un 27.1%. Trailing P/E: 22.0x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 4.1% y rentabilidad sobre patrimonio de 6.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 0.4% y crecimiento de beneficios de 247.8%. Perfil de riesgo: beta de 1.17. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 22.0x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev 0.4%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Resumen de valoración
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $65.60 en aproximadamente un 27.1%. La relación precio/beneficio Trailing es de 22.0x. Forward P/E de 14.1x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.9x. Price-to-book es de 1.5x. EV/EBITDA se sitúa en 10.3x. La capitalización de mercado es de $13.58B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 0.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 247.8%. Los márgenes de beneficio son de 4.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 6.9%. La rentabilidad sobre activos es de 3.8%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.17 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $4.62B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $100.73 implica un 12.0% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $93.00 hasta $110.00. 11 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 5.1% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
SWK Sobrevalorado
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $65.60 en aproximadamente un 27.1%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción SWK ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de SWK según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es SWK comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo SWK?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre SWK?
Dividendo¿SWK paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de SWK?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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