Análisis de STX
NMS · Technology · Computer Hardware
$888.75
-28.08 (-3.06%)
Gráfico de precios STX y señales de trading
Resumen de STX — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de STX, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$202.10B
P/E
63.76
Forward P/E
16.05
PEG
0.52
P/B
93.01
EPS
$13.94
Rendimiento dividendo
0.32%
Rango 52S
$209.00 – $1145.00
Beta
2.09
Volumen
1.2M
ROE
371.5%
Margen beneficio
26.1%
Crecimiento ingresos
48.5%
Margen bruto
45.6%
EV/EBITDA
46.64
Objetivo analistas
$1125.00
La relación precio/beneficio Trailing es de 63.8x. Forward P/E de 16.1x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 93.01x. EV/EBITDA se sitúa en 46.64x. La capitalización de mercado es de $202.10B. Los ingresos crecen un 48.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 148.8%. Los márgenes de beneficio son de 26.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 371.5%. Un beta de 2.09 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
none
Objetivo bajo
$700.00
Objetivo medio
$1125.00
Objetivo alto
$1600.00
Basado en 23 analistas
Acerca de STX
Seagate Technology Holdings plc engages in providing data storage solutions in Singapore, the United States, the Netherlands, and internationally. The company offers External and internal hard drives; external and internal solid-state drives (SSDs); enterprise hard drives and SSDs; data storage systems; network attached storage (NAS) hard drives; video and analytics hard drives; and hyperscale and cloud solution. It offers its products for Healthcare, Media & Entertainment, Surveillance & Security, and telecommunication industry. The company sells its products primarily to original equipment manufacturers, distributors, and retailers. The company was founded in 1978 and is based in Singapore.
Análisis profundo de STX
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidadValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Seagate Technology Holdings plc (STX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $258.51 en aproximadamente un 70.9%. Trailing P/E: 63.8x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 26.1% y rentabilidad sobre patrimonio de 371.5%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 48.5% y crecimiento de beneficios de 148.8%. Perfil de riesgo: beta elevada de 2.09. Consenso: none.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 63.8x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 48.5%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 2.09
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Seagate Technology Holdings plc (STX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $258.51 en aproximadamente un 70.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 63.8x. Forward P/E de 16.1x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 16.6x. Price-to-book es de 93.0x. EV/EBITDA se sitúa en 46.6x. La capitalización de mercado es de $202.10B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 48.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 148.8%. Los márgenes de beneficio son de 26.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 371.5%. La rentabilidad sobre activos es de 29.4%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 2.09 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $2.19B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $1125.00 implica un 26.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $700.00 hasta $1600.00. 23 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: none.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
STX Sobrevalorado
Seagate Technology Holdings plc (STX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $258.51 en aproximadamente un 70.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción STX ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de STX según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es STX comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo STX?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre STX?
Dividendo¿STX paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de STX?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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