Análisis de S&P Global (SPGI)
NYQ · Financial Services · Financial Data & Stock Exchanges
$399.87
-3.39 (-0.84%)
Gráfico de precios SPGI y señales de trading
Resumen de SPGI — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de SPGI, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$117.88B
P/E
24.37
Forward P/E
19.78
PEG
1.93
P/B
3.74
EPS
$16.41
Rendimiento dividendo
0.96%
Rango 52S
$361.03 – $522.47
Beta
1.08
Volumen
0.1M
ROE
14.3%
Margen beneficio
30.5%
Crecimiento ingresos
10.4%
Margen bruto
70.9%
EV/EBITDA
16.66
Objetivo analistas
$520.30
La relación precio/beneficio Trailing es de 24.4x. Forward P/E de 19.8x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 3.74x. EV/EBITDA se sitúa en 16.66x. La capitalización de mercado es de $117.88B. Los ingresos crecen un 10.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 17.7%. Los márgenes de beneficio son de 30.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.3%. Un beta de 1.08 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Strong Buy
Objetivo bajo
$485.00
Objetivo medio
$520.30
Objetivo alto
$553.00
Basado en 20 analistas
Acerca de S&P Global
S&P Global Inc., together with its subsidiaries, provides benchmarks, data, analytics, and workflow solutions in the global capital, energy and commodity, and automotive markets. It operates through four segments: S&P Global Market Intelligence, S&P Global Ratings, S&P Global Energy, and S&P Dow Jones Indices. The S&P Global Market Intelligence segment provides multi-asset-class data and analytics integrated with purpose-built workflow solutions. This segment offers Data, Analytics & Insights, a desktop product suite that provides data, analytics, and third-party research for global finance and corporate professionals; research, reference data, market data, derived analytics, and valuation services; enterprise solutions, such as software and workflow solutions; and credit and risk solutions for selling Ratings' credit ratings and related data and research, analytics, and financial risk solutions. The S&P Global Ratings segment operates as an independent provider of credit ratings, research, and analytics offering investors information and independent benchmarks for their investment and financial decisions as well as access to the capital markets. The S&P Global Energy segment provides information and benchmark prices for the energy and commodity markets. The S&P Dow Jones Indices segment operates as an index provider that maintains various valuation and index benchmarks for investment advisors, wealth managers, and institutional investors. It has operations in the United States, European region, Asia, and internationally. S&P Global Inc. was founded in 1860 and is headquartered in New York, New York.
Análisis profundo de SPGI
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
S&P Global Inc. (SPGI) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $229.85 en aproximadamente un 42.5%. Trailing P/E: 24.4x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 30.5% y rentabilidad sobre patrimonio de 14.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 10.4% y crecimiento de beneficios de 17.7%. Perfil de riesgo: beta de 1.08. Consenso: strong_buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 24.4x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 10.4%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
S&P Global Inc. (SPGI) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $229.85 en aproximadamente un 42.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 24.4x. Forward P/E de 19.8x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 7.3x. Price-to-book es de 3.7x. EV/EBITDA se sitúa en 16.7x. La capitalización de mercado es de $117.88B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 10.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 17.7%. Los márgenes de beneficio son de 30.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.3%. La rentabilidad sobre activos es de 7.0%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.08 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $11.61B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $520.30 implica un 30.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $485.00 hasta $553.00. 20 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: strong_buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
SPGI Sobrevalorado
S&P Global Inc. (SPGI) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $229.85 en aproximadamente un 42.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción SPGI ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de SPGI según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es SPGI comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo SPGI?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre SPGI?
Dividendo¿SPGI paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de SPGI?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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