Análisis de Snap-on (SNA)
NYQ · Industrials · Tools & Accessories
$369.61
+0.41 (+0.11%)
Gráfico de precios SNA y señales de trading
Resumen de SNA — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de SNA, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$19.12B
P/E
18.86
Forward P/E
17.28
PEG
1.89
P/B
3.16
EPS
$19.60
Rendimiento dividendo
2.64%
Rango 52S
$320.80 – $423.02
Beta
0.71
Volumen
0.1M
ROE
17.9%
Margen beneficio
19.6%
Crecimiento ingresos
4.2%
Margen bruto
51.8%
EV/EBITDA
13.27
Objetivo analistas
$416.56
La relación precio/beneficio Trailing es de 18.9x. Forward P/E de 17.3x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 3.16x. EV/EBITDA se sitúa en 13.27x. La capitalización de mercado es de $19.12B. Los ingresos crecen un 4.2% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 5.1%. Los márgenes de beneficio son de 19.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 17.9%. Un beta de 0.71 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$343.00
Objetivo medio
$416.56
Objetivo alto
$485.00
Basado en 9 analistas
Acerca de Snap-on
Snap-on Incorporated manufactures and markets tools, equipment, diagnostics, and repair information and systems solutions for professional users worldwide. It operates through Commercial & Industrial Group, Snap-on Tools Group, Repair Systems & Information Group, and Financial Services segments. The company offers hand tools, such as wrenches, sockets, ratchet wrenches, pliers, screwdrivers, punches and chisels, saws and cutting tools, pruning tools, torque tools, and other similar products; power tools, including cordless, pneumatic, and hydraulic and corded tools; impact wrenches, ratchets, screwdrivers, drills, sanders, and grinders. It also provides tool chests and roll cabinet stool storage products; facility-level tool control and asset management hardware and software; diagnostics, information, and management systems product comprising handheld and computer-based diagnostic products, service and repair information products, diagnostic software solutions, electronic parts catalogs, business management systems and services, point-of-sale systems, integrated systems for vehicle service shops, OEM purchasing facilitation services, and warranty management systems and analytics to help OEM dealerships manage and track performance. In addition, the company offers heel alignment equipment, wheel balancers, tire changers, vehicle lifts, test lane equipment, collision repair equipment, vehicle air conditioning service equipment, brake service equipment, fluid exchange equipment, transmission troubleshooting equipment, safety testing equipment, battery chargers, and hoists; and training programs and after-sales support. It serves the vehicle service and repair, and industrial sectors through mobile van channel, company direct sales, distributors, and digital commerce. Snap-on Incorporated was incorporated in 1920 and is based in Kenosha, Wisconsin.
Análisis profundo de SNA
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Snap-on Incorporated (SNA) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $325.91 en aproximadamente un 11.8%. Trailing P/E: 18.9x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 19.6% y rentabilidad sobre patrimonio de 17.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 4.2% y crecimiento de beneficios de 5.1%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.71. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 18.9x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev 4.2%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.71
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Snap-on Incorporated (SNA) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $325.91 en aproximadamente un 11.8%. La relación precio/beneficio Trailing es de 18.9x. Forward P/E de 17.3x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 3.6x. Price-to-book es de 3.2x. EV/EBITDA se sitúa en 13.3x. La capitalización de mercado es de $19.12B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 4.2% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 5.1%. Los márgenes de beneficio son de 19.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 17.9%. La rentabilidad sobre activos es de 9.8%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.71 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $-334199936.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $416.56 implica un 12.7% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $343.00 hasta $485.00. 9 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 5.3% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
SNA Valoración justa
Snap-on Incorporated (SNA) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $325.91 en aproximadamente un 11.8%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción SNA ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de SNA según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es SNA comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo SNA?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre SNA?
Dividendo¿SNA paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de SNA?
Acciones relacionadas
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: El tratamiento fiscal depende de la residencia, el tipo de cuenta y el ejercicio. Esta información es general y no es asesoramiento fiscal o de inversión personalizado. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub