Análisis de SHW
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$329.18
+0.08 (+0.02%)
Gráfico de precios SHW y señales de trading
Resumen de SHW — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de SHW, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$79.91B
P/E
30.40
Forward P/E
24.20
PEG
2.12
P/B
20.61
EPS
$10.83
Rendimiento dividendo
0.97%
Rango 52S
$289.86 – $377.77
Beta
1.09
Volumen
0.3M
ROE
65.1%
Margen beneficio
11.0%
Crecimiento ingresos
7.5%
Margen bruto
49.0%
EV/EBITDA
20.00
Objetivo analistas
$389.09
La relación precio/beneficio Trailing es de 30.4x. Forward P/E de 24.2x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 20.61x. EV/EBITDA se sitúa en 20.00x. La capitalización de mercado es de $79.91B. Los ingresos crecen un 7.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 14.3%. Los márgenes de beneficio son de 11.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 65.1%. Un beta de 1.09 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$340.00
Objetivo medio
$389.09
Objetivo alto
$420.00
Basado en 22 analistas
Acerca de SHW
The Sherwin-Williams Company engages in the development, manufacture, distribution, and sale of paint, coatings, and related products to professional, industrial, commercial and retail customers. The company operates through three segments: Paint Stores Group, Consumer Brands Group, and Performance Coatings Group. The Paint Stores Group segment offers architectural paint and coatings; protective and marine products; and OEM product finishes and related products for architectural and industrial paint contractors, and do-it-yourself homeowners under the Sherwin-Williams brand. The Consumer Brands Group segment supplies a portfolio of branded and private-label architectural paints, stains, varnishes, industrial products, wood finishes products, wood preservatives, applicators, corrosion inhibitors, aerosols, caulks, and adhesives to retailers, including home centers and hardware stores, and dedicated dealers and distributors. The Performance Coatings Group segment develops and sells industrial coatings for wood finishing and general industrial applications; automotive refinish products; protective and marine coatings; coil coatings; packaging coatings; and performance-based resins and colorants. This segment serves retailers, dealers, jobbers, licensees, and other third-party distributors. The company operates in North America, South America, the Caribbean, Europe, Asia, and Australia. The Sherwin-Williams Company was founded in 1866 and is headquartered in Cleveland, Ohio.
Análisis profundo de SHW
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
The Sherwin-Williams Company (SHW) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $163.56 en aproximadamente un 50.3%. Trailing P/E: 30.4x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 11.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 65.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 7.5% y crecimiento de beneficios de 14.3%. Perfil de riesgo: beta de 1.09. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 30.4x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 7.5%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
The Sherwin-Williams Company (SHW) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $163.56 en aproximadamente un 50.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 30.4x. Forward P/E de 24.2x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.3x. Price-to-book es de 20.6x. EV/EBITDA se sitúa en 20.0x. La capitalización de mercado es de $79.91B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 7.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 14.3%. Los márgenes de beneficio son de 11.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 65.1%. La rentabilidad sobre activos es de 9.5%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.09 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $14.74B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $389.09 implica un 18.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $340.00 hasta $420.00. 22 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
SHW Sobrevalorado
The Sherwin-Williams Company (SHW) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $163.56 en aproximadamente un 50.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción SHW ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de SHW según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es SHW comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo SHW?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre SHW?
Dividendo¿SHW paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de SHW?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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