QuantSoar
TechnologyInstantánea de QuantSoar generada·Fuente de datos: Yahoo Finance·Los datos del mercado pueden estar retrasados
S

Análisis de S

NYQ · Technology · Software - Infrastructure

$22.20

-0.17 (-0.74%)

ResumenTécnicoRiesgoInstitucionesResultadosOpcionesVentas en cortoESG

Gráfico de precios S y señales de trading

Resumen de S — valoración, riesgo y señales técnicas

Fundamentos clave de S, objetivos de analistas y perfil

Ratios financieros clave

Capitalización

$7.73B

P/E

—

Forward P/E

48.09

PEG

—

P/B

5.31

EPS

$-1.02

Rendimiento dividendo

—

Rango 52S

$11.81 – $24.40

Beta

0.77

Volumen

0.6M

ROE

-23.0%

Margen beneficio

-31.0%

Crecimiento ingresos

20.6%

Margen bruto

72.5%

EV/EBITDA

-30.00

Objetivo analistas

$24.38

Forward P/E de 48.1x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 5.31x. La capitalización de mercado es de $7.73B. Los ingresos crecen un 20.6% en base a Trailing. Un beta de 0.77 indica perfil defensivo.

Consenso de analistas

Recomendación

Buy

Objetivo bajo

$17.50

Objetivo medio

$24.38

Objetivo alto

$28.00

Basado en 30 analistas

Acerca de S

SentinelOne, Inc. operates as a cybersecurity provider in the United States and internationally. The company's Singularity Platform delivers an artificial intelligence-powered autonomous threat prevention, detection, and response capabilities across an organization's endpoints, cloud workloads, and identify credentials, which enables seamless and autonomous protection against a spectrum of cyber threats. It also offers generative AI-security agent (Purple AI), security information and event management, endpoint security, cloud security, identity security, exposure and vulnerability management, and threat services. The company has a collaboration with Amazon Web Services (AWS) to deliver unified AI governance for customers building on Amazon Bedrock. The company was formerly known as Sentinel Labs, Inc. and changed its name to SentinelOne, Inc. in March 2021. SentinelOne, Inc. was incorporated in 2013 and is headquartered in Mountain View, California.

United States2,800 empleadosSitio web ↗

Opere S en Interactive Brokers

Trading global de bajo costo

Análisis profundo de S

Conclusión

Veredicto

Sobrevalorado

Ideal para

Inversores de crecimiento

Cuidado con

Valoración premium

Valores distintos de cero

3/5

Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.

SentinelOne, Inc. (S) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $6.72 en aproximadamente un 69.7%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 20.6%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.77. Consenso: buy.

Valoración, crecimiento y riesgo

Valoración

Sobrevalorado

El precio supera lo que los fundamentales sugieren.

Crecimiento

En expansión

Rev 20.6%

Los ingresos superan al mercado.

Riesgo

Bajo

Beta 0.77

El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.

Resumen de valoración

SentinelOne, Inc. (S) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $6.72 en aproximadamente un 69.7%. Forward P/E de 48.1x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 7.0x. Price-to-book es de 5.3x. La capitalización de mercado es de $7.73B.

Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.

Crecimiento y rentabilidad

Los ingresos crecen un 20.6% en base a Trailing.

Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.

Perfil de riesgo

Un beta de 0.77 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $-640247000.00.

Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.

Contexto de analistas

El objetivo de consenso de $24.38 implica un 9.8% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $17.50 hasta $28.00. 30 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.

Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.

Apto para inversores

La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.

Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.

Metodología y Fuentes de Datos

Datos de Mercado (Hechos)

  • Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
  • P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
  • Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
  • Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)

Modelo QuantSoar (Derivado)

  • Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
  • Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
  • Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
  • Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.

Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.

S Sobrevalorado

SentinelOne, Inc. (S) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $6.72 en aproximadamente un 69.7%.

Preguntas frecuentes

Valoración¿Está sobrevalorada la acción S ahora mismo?
Según nuestros modelos de descuento de flujo de caja y valoración relativa, S parece operar por encima del valor razonable en aproximadamente un 69.7%. Esto sugiere que el mercado puede estar valorando expectativas de crecimiento elevadas o primas de sentimiento.
Valoración¿Cuál es el valor razonable de S según los fundamentales actuales?
Nuestra estimación de valor razonable para S es $6.72, derivada del descuento de flujo de caja, descuento de dividendos y múltiplos de valoración relativos. La estimación asume una tasa de descuento del 9.0% y crecimiento terminal del 2.5%.
Riesgo¿Qué tan arriesgada es S comparada con otras acciones?
Perfil de riesgo de S: una beta de 0.77 sugiere un perfil defensivo. Los inversores deben sopesar la exposición macro frente a su propia tolerancia al riesgo.
Crecimiento¿Sigue creciendo S?
Las métricas recientes muestran crecimiento de ingresos de 20.6%. Los márgenes de beneficio son no disponible.
Analista¿Qué piensan los analistas sobre S?
El objetivo de consenso de los analistas es $24.38, lo que implica un 9.8% de potencial alcista. La recomendación del consenso es "buy".
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de S?
Los catalizadores clave incluyen la dinámica del sector Technology, los cambios en tipos de interés y las sorpresas de resultados específicas de la empresa. Monitoree las puntuaciones de riesgo macro y las revisiones de estimaciones de analistas para señales tempranas.

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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub