Análisis de RSG
NYQ · Industrials · Waste Management
$213.69
+1.59 (+0.75%)
Gráfico de precios RSG y señales de trading
Resumen de RSG — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de RSG, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$65.43B
P/E
30.27
Forward P/E
26.52
PEG
2.73
P/B
5.43
EPS
$7.06
Rendimiento dividendo
1.26%
Rango 52S
$196.41 – $233.42
Beta
0.40
Volumen
0.1M
ROE
18.2%
Margen beneficio
12.9%
Crecimiento ingresos
4.6%
Margen bruto
43.0%
EV/EBITDA
15.05
Objetivo analistas
$245.92
La relación precio/beneficio Trailing es de 30.3x. Forward P/E de 26.5x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 5.43x. EV/EBITDA se sitúa en 15.05x. La capitalización de mercado es de $65.43B. Los ingresos crecen un 4.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 5.1%. Los márgenes de beneficio son de 12.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 18.2%. Un beta de 0.40 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$208.00
Objetivo medio
$245.92
Objetivo alto
$272.00
Basado en 24 analistas
Acerca de RSG
Republic Services, Inc., together with its subsidiaries, offers environmental services in the United States and Canada. It is involved in the collection and processing of recyclable, solid waste, and industrial waste materials; transportation and disposal of non-hazardous and hazardous waste streams; and other environmental solutions. Its residential collection services include curbside collection of material for transport to transfer stations, landfills, recycling centers, and organics processing facilities; supply of recycling and waste containers; and renting of compactors. The company also engages in the processing and sale of old corrugated containers, old newsprint, aluminum, glass, and other materials; and provision of landfill services. It serves small-container, large-container, and residential customers. The company was incorporated in 1996 and is based in Phoenix, Arizona.
Análisis profundo de RSG
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Republic Services, Inc. (RSG) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $113.41 en aproximadamente un 46.9%. Trailing P/E: 30.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 12.9% y rentabilidad sobre patrimonio de 18.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 4.6% y crecimiento de beneficios de 5.1%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.40. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 30.3x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev 4.6%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.40
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Republic Services, Inc. (RSG) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $113.41 en aproximadamente un 46.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 30.3x. Forward P/E de 26.5x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.9x. Price-to-book es de 5.4x. EV/EBITDA se sitúa en 15.1x. La capitalización de mercado es de $65.43B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 4.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 5.1%. Los márgenes de beneficio son de 12.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 18.2%. La rentabilidad sobre activos es de 6.2%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.40 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $14.19B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $245.92 implica un 15.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $208.00 hasta $272.00. 24 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
RSG Sobrevalorado
Republic Services, Inc. (RSG) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $113.41 en aproximadamente un 46.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción RSG ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de RSG según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es RSG comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo RSG?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre RSG?
Dividendo¿RSG paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de RSG?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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