Análisis de ROL
NYQ · Consumer Cyclical · Personal Services
$29.85
-0.18 (-0.62%)
Gráfico de precios ROL y señales de trading
Resumen de ROL — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de ROL, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$14.36B
P/E
27.14
Forward P/E
23.06
PEG
2.41
P/B
10.05
EPS
$1.10
Rendimiento dividendo
2.43%
Rango 52S
$29.74 – $66.14
Beta
0.74
Volumen
0.1M
ROE
37.0%
Margen beneficio
13.6%
Crecimiento ingresos
7.9%
Margen bruto
52.4%
EV/EBITDA
17.87
Objetivo analistas
$44.53
La relación precio/beneficio Trailing es de 27.1x. Forward P/E de 23.1x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 10.05x. EV/EBITDA se sitúa en 17.87x. La capitalización de mercado es de $14.36B. Los ingresos crecen un 7.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 3.1%. Los márgenes de beneficio son de 13.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 37.0%. Un beta de 0.74 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$32.00
Objetivo medio
$44.53
Objetivo alto
$66.00
Basado en 17 analistas
Acerca de ROL
Rollins, Inc., through its subsidiaries, provides pest and wildlife control services and protection to residential and commercial customers in the United States and internationally. The company offers pest control services to residential properties protecting from common pests, including rodents, insects, and wildlife. It also provides workplace pest control solutions for customers across various end markets, such as healthcare, food service, and logistics. In addition, the company offers termite protection and ancillary services for both residential and commercial customers. It serves clients directly, as well as through franchisee operations. The company was formerly known as Rollins Broadcasting, Inc and changed its name to Rollins, Inc. in 1965. Rollins, Inc. was founded in 1901 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
Análisis profundo de ROL
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Rollins, Inc. (ROL) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $16.92 en aproximadamente un 43.3%. Trailing P/E: 27.1x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 13.6% y rentabilidad sobre patrimonio de 37.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 7.9% y crecimiento de beneficios de 3.1%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.74. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 27.1x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 7.9%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.74
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Rollins, Inc. (ROL) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $16.92 en aproximadamente un 43.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 27.1x. Forward P/E de 23.1x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.7x. Price-to-book es de 10.0x. EV/EBITDA se sitúa en 17.9x. La capitalización de mercado es de $14.36B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 7.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 3.1%. Los márgenes de beneficio son de 13.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 37.0%. La rentabilidad sobre activos es de 14.1%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.74 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $1.01B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $44.53 implica un 49.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $32.00 hasta $66.00. 17 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
ROL Sobrevalorado
Rollins, Inc. (ROL) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $16.92 en aproximadamente un 43.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción ROL ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de ROL según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es ROL comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo ROL?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre ROL?
Dividendo¿ROL paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de ROL?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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