Análisis de Raymond James (RJF)
NYQ · Financial Services · Asset Management
$159.08
-0.79 (-0.49%)
Gráfico de precios RJF y señales de trading
Resumen de RJF — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de RJF, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$30.56B
P/E
13.88
Forward P/E
11.20
PEG
0.78
P/B
2.41
EPS
$11.46
Rendimiento dividendo
1.35%
Rango 52S
$138.82 – $182.73
Beta
0.92
Volumen
0.1M
ROE
18.4%
Margen beneficio
15.1%
Crecimiento ingresos
15.1%
Margen bruto
93.2%
EV/EBITDA
—
Objetivo analistas
$186.00
La relación precio/beneficio Trailing es de 13.9x. Forward P/E de 11.2x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.41x. La capitalización de mercado es de $30.56B. Los ingresos crecen un 15.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 42.0%. Los márgenes de beneficio son de 15.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 18.4%. Un beta de 0.92 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$160.00
Objetivo medio
$186.00
Objetivo alto
$205.00
Basado en 13 analistas
Acerca de Raymond James
Raymond James Financial, Inc., a diversified financial services company, provides private client group, capital markets, asset management, banking, and other services to individuals, corporations, and municipalities in the United States, Canada, and Europe. The Private Client Group segment offers financial planning, investment advisory, securities transaction, investment services, portfolio management services, insurance and annuity products, and mutual funds; support to third-party mutual fund and annuity companies, including sales and marketing support, as well as distribution and accounting, and administrative services; margin loans; securities borrowing and lending services; and custodial, trade execution, research, and other support and services. The Capital Markets segment provides investment banking services, such as equity and debt underwriting, and merger and acquisition advisory; and fixed income and equity brokerage services. This segment also offers institutional sales, securities trading, equity research, and the syndication and management of investments in low-income housing funds and funds of a similar nature. The Asset Management segment provides asset management, portfolio management, and related administrative services to retail and institutional clients; and administrative support services, such as record-keeping. The Bank segment offers various types of loans, including securities-based, corporate, commercial and industrial, commercial real estate and construction, real estate investment trust, residential mortgage, and tax-exempt loans; Federal Deposit Insurance Corporation-insured deposit accounts; retail and corporate deposit; and liquidity management products and services. The Other segment engages in the private equity investments comprising investments in third-party funds. The company offers corporate, retail banking and trust services. Raymond James Financial, Inc. was founded in 1962 and is headquartered in Saint Petersburg, Florida.
Análisis profundo de RJF
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Raymond James Financial, Inc. (RJF) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $157.39 en aproximadamente un 1.1%. Trailing P/E: 13.9x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 15.1% y rentabilidad sobre patrimonio de 18.4%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 15.1% y crecimiento de beneficios de 42.0%. Perfil de riesgo: beta de 0.92. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 13.9x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 15.1%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Raymond James Financial, Inc. (RJF) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $157.39 en aproximadamente un 1.1%. La relación precio/beneficio Trailing es de 13.9x. Forward P/E de 11.2x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.0x. Price-to-book es de 2.4x. La capitalización de mercado es de $30.56B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 15.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 42.0%. Los márgenes de beneficio son de 15.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 18.4%. La rentabilidad sobre activos es de 2.6%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.92 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $-9936000000.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $186.00 implica un 16.9% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $160.00 hasta $205.00. 13 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 7.3% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
RJF Valoración justa
Raymond James Financial, Inc. (RJF) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $157.39 en aproximadamente un 1.1%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción RJF ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de RJF según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es RJF comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo RJF?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre RJF?
Dividendo¿RJF paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de RJF?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub