Análisis de RIOT
NCM · Financial Services · Capital Markets
$22.18
-0.82 (-3.57%)
Gráfico de precios RIOT y señales de trading
Resumen de RIOT — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de RIOT, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$8.32B
P/E
—
Forward P/E
-23.72
PEG
—
P/B
3.82
EPS
$-3.84
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$11.50 – $30.32
Beta
3.83
Volumen
7.1M
ROE
-48.2%
Margen beneficio
-196.3%
Crecimiento ingresos
13.9%
Margen bruto
28.3%
EV/EBITDA
-10.05
Objetivo analistas
$32.29
Price-to-book es de 3.82x. La capitalización de mercado es de $8.32B. Los ingresos crecen un 13.9% en base a Trailing. Un beta de 3.83 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Strong Buy
Objetivo bajo
$22.00
Objetivo medio
$32.29
Objetivo alto
$45.00
Basado en 22 analistas
Acerca de RIOT
Riot Platforms, Inc., together with its subsidiaries, operates as a Bitcoin mining company in the United States. It operates in two segments, Bitcoin Mining and Engineering. The company offers comprehensive and critical infrastructure for bitcoin mining and data center services at its facilities. The company also designs and manufactures power distribution equipment and engineered-to-order electrical products; and electricity distribution product design, manufacturing, and installation services for large-scale industrial and governmental customers, as well as data center, power generation, utility, water, industrial, and alternative energy markets. The company was founded in 2000 and is based in Castle Rock, Colorado.
Análisis profundo de RIOT
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores con alta tolerancia al riesgoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidadValores distintos de cero
3/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Riot Platforms, Inc. (RIOT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $3.45 en aproximadamente un 84.4%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 13.9%. Perfil de riesgo: beta elevada de 3.83. Consenso: strong_buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 13.9%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 3.83
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Riot Platforms, Inc. (RIOT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $3.45 en aproximadamente un 84.4%. Price-to-sales es de 12.3x. Price-to-book es de 3.8x. La capitalización de mercado es de $8.32B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 13.9% en base a Trailing.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 3.83 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $406.41M.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $32.29 implica un 45.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $22.00 hasta $45.00. 22 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: strong_buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
RIOT Sobrevalorado
Riot Platforms, Inc. (RIOT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $3.45 en aproximadamente un 84.4%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción RIOT ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de RIOT según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es RIOT comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo RIOT?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre RIOT?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de RIOT?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub